中证500ETF景顺(159935)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证500ETF景顺(159935) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证500ETF景顺(159935)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,973,720.10	16,913,201.60	3,054,096.77	3,440,999.33
利息合计	1,586.72	2,867.03	1,477.37	4,225.75
其中：存款利息收入	1,586.72	2,867.03	1,477.37	4,225.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,697,005.68	8,205,646.34	300,828.28	-2,407,124.15
其中：股票投资收益	11,302,468.63	7,297,029.62	-290,277.64	-3,429,987.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,629.88	21,353.54	3,691.89	439.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	383,907.17	887,263.18	587,414.03	1,022,424.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,276,307.62	8,673,179.81	2,711,724.47	5,738,426.24
其他收入	-1,179.92	31,508.42	40,066.65	105,471.49
费用	237,067.84	450,750.08	228,305.83	418,249.72
管理人报酬	160,536.85	297,698.75	149,846.15	259,744.78
基金托管费	32,107.36	59,539.82	29,969.29	51,948.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,423.63	93,511.51	48,490.39	106,556.01
利润总额	12,736,652.26	16,462,451.52	2,825,790.94	3,022,749.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年