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可选消费ETF广发(159936)
可选消费ETF广发
(159936)
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累计净值：1.8444
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8444 | -2.18% |
| 2026-06-25 | 1.8855 | -0.23% |
| 2026-06-24 | 1.8898 | -0.83% |
| 2026-06-23 | 1.9056 | -1.59% |
| 2026-06-22 | 1.9363 | -0.44% |
| 2026-06-18 | 1.9448 | -0.38% |
| 2026-06-17 | 1.9523 | -0.74% |
| 2026-06-16 | 1.9669 | -0.88% |
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基金全称
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广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李琛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.08亿元
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份额规模
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1.5216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.16%
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最近一月
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-12.24%
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最近三月
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-8.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.20%
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最近两年
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11.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 546,308.00 | 41,710,615.80 | 13.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 301,463.00 | 31,728,980.75 | 10.29 |
| 000651 | 格力电器 | 497,103.00 | 18,800,435.46 | 6.09 |
| 002050 | 三花智控 | 248,400.00 | 10,564,452.00 | 3.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 177,740.00 | 10,131,180.00 | 3.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 416,246.00 | 8,899,339.48 | 2.88 |
| 601127 | 赛力斯 | 90,600.00 | 8,229,198.00 | 2.67 |
| 601888 | 中国中免 | 107,850.00 | 7,590,483.00 | 2.46 |
| 600104 | 上汽集团 | 507,234.00 | 7,400,544.06 | 2.40 |
| 000625 | 长安汽车 | 547,437.00 | 5,474,370.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,962,665.37 | 89.13 | 89.95 |
| 批发和零售业 | 16,670,416.66 | 5.40 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 7,590,483.00 | 2.46 | 2.48 |
| 住宿和餐饮业 | 2,452,810.25 | 0.80 | 0.80 |
| 教育 | 1,932,159.68 | 0.63 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,351,985.06 | 0.44 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,694.94 | 0.18 | 0.18 |
| 采矿业 | 128,084.12 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,502.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.09 | - | 0.92 | 308,484,413.03 |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 0.72 | 359,646,405.98 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.82 | 391,568,195.15 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 1.01 | 306,944,350.52 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 0.83 | 325,923,077.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-24 | - | 李琛 | 97 | -7.99 |
| 2023-02-22 | 2026-06-10 | 姚曦 | 1204 | 11.01 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | -9.87 |
| 2014-10-21 | 2016-05-26 | 季峰 | 583 | 17.31 |
| 2014-06-03 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2571 | 97.89 |
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