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广发中证全指可选消费ETF(159936)
广发中证全指可选消费ETF
(159936)
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累计净值：2.2128
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.2128 | 0.61% |
| 2026-02-06 | 2.1994 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 2.2076 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 2.2077 | 1.38% |
| 2026-02-03 | 2.1777 | 1.62% |
| 2026-02-02 | 2.1430 | -1.88% |
| 2026-01-30 | 2.1841 | -0.88% |
| 2026-01-29 | 2.2036 | -0.33% |
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基金全称
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广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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1.6216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.26%
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最近一月
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-2.50%
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最近三月
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1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.64%
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最近两年
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44.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 579,308.00 | 45,272,920.20 | 12.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 319,663.00 | 31,237,468.36 | 8.69 |
| 000651 | 格力电器 | 527,203.00 | 21,204,104.66 | 5.90 |
| 002050 | 三花智控 | 262,600.00 | 14,524,406.00 | 4.04 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 188,540.00 | 12,211,735.80 | 3.40 |
| 601127 | 赛力斯 | 96,100.00 | 11,624,256.00 | 3.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 441,346.00 | 11,514,717.14 | 3.20 |
| 601888 | 中国中免 | 114,850.00 | 10,860,216.00 | 3.02 |
| 600104 | 上汽集团 | 541,034.00 | 8,234,537.48 | 2.29 |
| 601689 | 拓普集团 | 102,265.00 | 7,892,812.70 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,402,128.14 | 88.81 | 89.35 |
| 批发和零售业 | 19,574,687.30 | 5.44 | 5.48 |
| 租赁和商务服务业 | 10,860,216.00 | 3.02 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 2,675,586.81 | 0.74 | 0.75 |
| 教育 | 2,280,091.36 | 0.63 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,517,418.63 | 0.42 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 702,340.34 | 0.20 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,610.88 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 60,238.08 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,007.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 0.72 | 359,646,405.98 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.82 | 391,568,195.15 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 1.01 | 306,944,350.52 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 0.83 | 325,923,077.45 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 0.69 | 313,992,251.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 姚曦 | 1084 | 21.75 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | -9.87 |
| 2014-10-21 | 2016-05-26 | 季峰 | 583 | 17.31 |
| 2014-06-03 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2571 | 97.89 |
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