可选消费ETF广发(159936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

可选消费ETF广发(159936)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-43,532,076.59	32,769,625.53	2,590,653.34	51,554,297.59
利息合计	5,501.29	10,982.11	5,308.52	31,753.10
其中：存款利息收入	5,501.29	10,982.11	5,308.52	7,995.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,187,872.66	28,936,367.50	12,721,588.87	8,986,143.98
其中：股票投资收益	3,659,526.87	20,337,298.61	7,898,605.74	3,335,339.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.54	68,851.91	-	34,098.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,528,340.25	8,530,216.98	4,822,983.13	5,616,705.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,435,787.74	3,631,362.80	-10,220,575.87	42,663,710.53
其他收入	-289,662.80	190,913.12	84,331.82	-127,310.02
费用	999,293.18	2,106,349.00	1,030,036.10	1,467,438.04
管理人报酬	767,157.88	1,604,804.30	775,544.14	1,040,250.42
基金托管费	153,431.52	320,960.90	155,108.87	208,050.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,703.76	180,583.75	99,383.09	219,051.85
利润总额	-44,531,369.77	30,663,276.53	1,560,617.24	50,086,859.55

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