可选消费ETF广发(159936)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,904,417.97 |
27,031,913.73 |
11,781,193.11 |
7,423,149.02 |
| 本期利润 |
-44,531,369.77 |
30,663,276.53 |
1,560,617.24 |
50,086,859.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.20 |
0.01 |
0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.46 |
9.60 |
0.50 |
24.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.22 |
11.72 |
0.29 |
26.86 |
| 期末可供分配利润 |
74,285,187.38 |
103,659,433.28 |
82,917,805.40 |
73,006,840.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.64 |
0.54 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
203,369,545.13 |
359,646,405.98 |
306,944,350.52 |
313,992,251.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
2.22 |
1.99 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.03 |
121.79 |
99.11 |
98.53 |
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