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大成深证成份ETF(159943)
大成深证成份ETF
(159943)
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累计净值：1.2013
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5484 | 2.14% |
| 2026-02-06 | 1.5159 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 1.5209 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 1.5429 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.5398 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 1.5070 | -2.67% |
| 2026-01-30 | 1.5483 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 1.5583 | -0.30% |
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基金全称
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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李淏玮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.3123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.88%
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最近两年
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68.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,580.00 | 11,598,070.80 | 5.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,628.00 | 6,483,080.00 | 3.35 |
| 300502 | 新易盛 | 10,965.00 | 4,724,599.20 | 2.44 |
| 000333 | 美的集团 | 59,607.00 | 4,658,287.05 | 2.41 |
| 300059 | 东方财富 | 158,938.00 | 3,684,182.84 | 1.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,746.00 | 3,274,775.66 | 1.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,212.00 | 3,114,980.48 | 1.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,200.00 | 3,048,864.00 | 1.58 |
| 000858 | 五粮液 | 22,200.00 | 2,351,868.00 | 1.22 |
| 002371 | 北方华创 | 4,750.00 | 2,180,630.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,473,615.74 | 76.20 | 77.19 |
| 金融业 | 13,133,527.06 | 6.79 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,013,816.00 | 5.69 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,231,821.88 | 1.67 | 1.69 |
| 采矿业 | 2,672,796.79 | 1.38 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,327,623.04 | 1.20 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,274,993.02 | 1.18 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 2,154,952.29 | 1.11 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,869,433.80 | 0.97 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,293,753.97 | 0.67 | 0.68 |
| 房地产业 | 1,113,968.64 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 989,726.09 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 819,399.64 | 0.42 | 0.43 |
| 建筑业 | 280,209.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,181.28 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 164,400.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.72 | - | 1.38 | 193,521,167.85 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.53 | 215,013,143.87 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 1.16 | 186,121,721.58 |
| 2025-03-31 | 98.29 | 0.04 | 1.70 | 198,332,355.76 |
| 2024-12-31 | 98.39 | 0.01 | 1.70 | 225,739,438.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 李淏玮 | 57 | 8.42 |
| 2021-09-02 | 2025-12-19 | 刘淼 | 1569 | -0.16 |
| 2015-06-05 | 2023-04-10 | 苏秉毅 | 2866 | -5.35 |
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