基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成深证成份ETF(159943) |
净值：
1.4380
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.1156 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,980.00 | 14,463,960.00 | 6.73 |
| 000333 | 美的集团 | 68,707.00 | 4,992,250.62 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,128.00 | 4,895,831.04 | 2.28 |
| 300059 | 东方财富 | 174,838.00 | 4,741,606.56 | 2.21 |
| 300502 | 新易盛 | 12,365.00 | 4,522,746.05 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 65,346.00 | 4,227,232.74 | 1.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,700.00 | 3,898,797.00 | 1.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,512.00 | 3,322,533.76 | 1.55 |
| 000858 | 五粮液 | 25,400.00 | 3,085,592.00 | 1.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,600.00 | 2,455,300.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,143,946.49 | 75.41 | 76.13 |
| 金融业 | 16,203,389.42 | 7.54 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,717,010.01 | 5.91 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,780,303.65 | 1.76 | 1.77 |
| 采矿业 | 2,799,230.91 | 1.30 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2,518,334.84 | 1.17 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,500,512.78 | 1.16 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 2,099,622.29 | 0.98 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,084,403.60 | 0.97 | 0.98 |
| 房地产业 | 1,531,211.17 | 0.71 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,501,891.30 | 0.69 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,212,421.36 | 0.56 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,002,497.04 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384,002.18 | 0.18 | 0.18 |
| 建筑业 | 317,225.00 | 0.15 | 0.15 |
| 教育 | 183,816.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.53 | 215,013,143.87 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 1.16 | 186,121,721.58 |
| 2025-03-31 | 98.29 | 0.04 | 1.70 | 198,332,355.76 |
| 2024-12-31 | 98.39 | 0.01 | 1.70 | 225,739,438.46 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.83 | 256,778,048.19 |
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