深证成指ETF大成(159943)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

深证成指ETF大成(159943)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,693.83	-	7,546.96	85.56
存出保证金	87,424.99	109,249.00	91,573.44	91,441.04
交易性金融资产	215,706,985.13	191,046,218.24	184,169,377.46	222,129,476.91
其中：股票投资	215,692,038.84	191,046,218.24	184,162,176.99	222,107,013.44
债券投资	14,946.29	-	7,200.47	22,463.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,200.49	-	14,926.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	218,312,381.10	193,843,724.88	186,426,258.07	226,066,123.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	275,502.07	48,654.73	113,072.55	4,770.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	85,754.32	89,350.25	77,834.26	98,437.48
应付托管费	17,150.86	17,870.06	15,566.84	19,687.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	101,160.13	166,681.99	98,062.84	203,789.55
负债合计	479,567.38	322,557.03	304,536.49	326,684.82
所有者权益
实收基金	157,565,531.30	169,167,353.16	211,707,366.62	261,981,928.04
未分配利润	60,267,282.42	24,353,814.69	-25,585,645.04	-36,242,489.58
所有者权益合计	217,832,813.72	193,521,167.85	186,121,721.58	225,739,438.46
负债及所有者权益总计	218,312,381.10	193,843,724.88	186,426,258.07	226,066,123.28

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