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财务数据
基金公告
全指材料(159944) |
净值：
1.1262
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累计净值：1.1262 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.50% | 1177/1546 |
| 最近一月 | -4.16% | 851/1546 |
| 最近三月 | 0.50% | 780/1546 |
| 最近六月 | -7.21% | 1098/1546 |
| 最近一年 | -7.81% | 852/1546 |
| 今年以来 | 6.05% | 381/1546 |
| 成立以来 | 7.94% | 528/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3106.85 | 85.73 |
| 采矿业 | 410.00 | 11.31 |
| 综合 | 10.86 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 8.12 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.08 | 0.20 | 其他 | 81.18 | 2.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2886.56 | 98.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.95 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 35.19 | 1.20 |
| 其他各项资产 | 0.07 | 0.00 |
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