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广发中证全指原材料ETF(159944)
广发中证全指原材料ETF
(159944)
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累计净值：1.6719
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.6719 | 2.01% |
| 2026-02-06 | 1.6390 | 0.61% |
| 2026-02-05 | 1.6290 | -3.51% |
| 2026-02-04 | 1.6883 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 1.6787 | 3.35% |
| 2026-02-02 | 1.6243 | -7.15% |
| 2026-01-30 | 1.7494 | -5.22% |
| 2026-01-29 | 1.8457 | 0.87% |
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基金全称
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广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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5.58%
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最近三月
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22.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.32%
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最近两年
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99.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,475.00 | 5,186,873.25 | 11.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 79,800.00 | 1,596,000.00 | 3.63 |
| 600309 | 万华化学 | 17,162.00 | 1,315,982.16 | 2.99 |
| 600111 | 北方稀土 | 23,122.00 | 1,066,386.64 | 2.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,880.00 | 947,448.80 | 2.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 72,400.00 | 884,728.00 | 2.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 29,000.00 | 816,640.00 | 1.86 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,281.00 | 646,572.09 | 1.47 |
| 600547 | 山东黄金 | 16,565.00 | 641,231.15 | 1.46 |
| 000807 | 云铝股份 | 19,016.00 | 624,485.44 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,759,501.82 | 72.28 | 72.99 |
| 采矿业 | 11,443,131.42 | 26.04 | 26.30 |
| 综合 | 309,534.00 | 0.70 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 5.02 | 43,941,029.51 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 2.86 | 43,678,169.02 |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 5.98 | 22,914,480.21 |
| 2025-03-31 | 98.78 | - | 1.82 | 24,571,741.69 |
| 2024-12-31 | 98.87 | - | 1.22 | 24,958,118.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 1184 | 56.71 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 3.37 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | 8.95 |
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