材料ETF广发
(159944)
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累计净值：1.5356
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.5356 | -0.35% |
| 2026-06-29 | 1.5410 | 0.28% |
| 2026-06-26 | 1.5367 | -2.67% |
| 2026-06-25 | 1.5788 | -1.08% |
| 2026-06-24 | 1.5960 | 1.96% |
| 2026-06-23 | 1.5653 | -5.80% |
| 2026-06-22 | 1.6616 | 4.82% |
| 2026-06-18 | 1.5852 | -0.61% |
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基金全称
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广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.5561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.21%
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最近两年
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72.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,575.00 | 9,245,854.00 | 10.81 |
| 600309 | 万华化学 | 32,462.00 | 2,579,105.90 | 3.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 149,700.00 | 2,567,355.00 | 3.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 43,622.00 | 2,079,896.96 | 2.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 54,700.00 | 2,023,900.00 | 2.37 |
| 601600 | 中国铝业 | 135,900.00 | 1,549,260.00 | 1.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 19,381.00 | 1,519,082.78 | 1.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 25,780.00 | 1,514,059.40 | 1.77 |
| 600489 | 中金黄金 | 49,855.00 | 1,331,627.05 | 1.56 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,865.00 | 1,242,316.25 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,058,564.80 | 72.57 | 73.35 |
| 采矿业 | 21,770,155.08 | 25.46 | 25.73 |
| 综合 | 775,680.00 | 0.91 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 1.11 | 85,511,028.11 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 5.02 | 43,941,029.51 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 2.86 | 43,678,169.02 |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 5.98 | 22,914,480.21 |
| 2025-03-31 | 98.78 | - | 1.82 | 24,571,741.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 1325 | 43.93 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 3.37 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | 8.95 |
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