材料ETF广发
(159944)
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累计净值：1.3705
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.3705 | 0.51% |
| 2026-09-29 | 1.3635 | 0.47% |
| 2026-09-28 | 1.3571 | -3.13% |
| 2026-09-24 | 1.4010 | -3.00% |
| 2026-09-23 | 1.4443 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 1.4507 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.4528 | 0.41% |
| 2026-09-18 | 1.4468 | 0.93% |
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基金全称
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广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.11%
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最近一月
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-11.40%
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最近三月
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-10.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.46%
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最近两年
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39.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 179,875.00 | 4,522,057.50 | 8.27 |
| 600176 | 中国巨石 | 26,166.00 | 1,906,978.08 | 3.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 95,300.00 | 1,672,515.00 | 3.06 |
| 600309 | 万华化学 | 20,462.00 | 1,399,805.42 | 2.56 |
| 600111 | 北方稀土 | 27,622.00 | 1,327,237.10 | 2.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 34,600.00 | 1,044,574.00 | 1.91 |
| 600549 | 厦门钨业 | 12,108.00 | 1,031,601.60 | 1.89 |
| 000657 | 中钨高新 | 9,900.00 | 947,628.00 | 1.73 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 12,281.00 | 803,177.40 | 1.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,580.00 | 800,150.80 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,927,497.64 | 76.68 | 77.47 |
| 采矿业 | 11,631,674.98 | 21.27 | 21.49 |
| 综合 | 554,070.00 | 1.01 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.98 | 0.09 | 1.03 | 54,680,352.56 |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 1.11 | 85,511,028.11 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 5.02 | 43,941,029.51 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 2.86 | 43,678,169.02 |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 5.98 | 22,914,480.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 1417 | 28.46 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 3.37 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | 8.95 |
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