首页 >
基金>
广发中证全指原材料ETF(159944)
广发中证全指原材料ETF
(159944)
|
|
|
累计净值：1.4764
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.4764 | 2.49% |
| 2025-12-25 | 1.4405 | -0.24% |
| 2025-12-24 | 1.4439 | 0.94% |
| 2025-12-23 | 1.4304 | 0.41% |
| 2025-12-22 | 1.4245 | 2.04% |
| 2025-12-19 | 1.3960 | 1.52% |
| 2025-12-18 | 1.3751 | -0.11% |
| 2025-12-17 | 1.3766 | 3.46% |
|
基金全称
|
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
姚曦
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.44亿元
|
份额规模
|
0.3361亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.76%
|
|
最近一月
|
12.51%
|
|
最近三月
|
19.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
60.18%
|
|
最近两年
|
73.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 187,575.00 | 5,522,208.00 | 12.64 |
| 600309 | 万华化学 | 20,162.00 | 1,342,385.96 | 3.07 |
| 600111 | 北方稀土 | 27,022.00 | 1,305,162.60 | 2.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 75,400.00 | 1,183,780.00 | 2.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 14,780.00 | 974,002.00 | 2.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 39,900.00 | 831,915.00 | 1.90 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11,981.00 | 729,403.28 | 1.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 18,365.00 | 722,295.45 | 1.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 85,200.00 | 702,048.00 | 1.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 31,355.00 | 687,615.15 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,669,187.01 | 72.51 | 72.57 |
| 采矿业 | 11,593,299.34 | 26.54 | 26.56 |
| 综合 | 379,464.00 | 0.87 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 2.86 | 43,678,169.02 |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 5.98 | 22,914,480.21 |
| 2025-03-31 | 98.78 | - | 1.82 | 24,571,741.69 |
| 2024-12-31 | 98.87 | - | 1.22 | 24,958,118.96 |
| 2024-09-30 | 98.58 | - | 1.49 | 25,211,930.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 1139 | 38.38 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 3.37 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | 8.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
