全指材料

(159944)

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净值:0.6869  累计净值:0.6869 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.90% 200/441
最近一月 1.66% 364/441
最近三月 -12.85% 346/441
最近六月 14.37% 230/441
最近一年 -7.55% 273/441
今年以来 18.22% 227/441
成立以来 -27.90% 401/441
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)0.96700.62%
广发生物(美元)0.14080.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份89.70196.431.312.36%-0.38%-7.14%制造业
601899紫金矿业69.56238.581.594.22%6.76%4.77%采矿业
600019宝钢股份57.82387.952.59-4.90%-0.39%22.78%制造业
601600中国铝业42.94194.091.2918.56%44.69%60.41%制造业
002450康得新15.49348.882.33-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1586.4387.85
采矿业182.8210.12
农、林、牧、渔业10.480.58
水利、环境和公共设施管理业3.120.17
信息传输、软件和信息技术服务业2.090.12
其他20.951.16
全指材料(159944)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1789.0298.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.441.78
其他各项资产0.140.01
全指材料(159944)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今陆志明678-13.82-22.84
现任基金经理:陆志明