材料ETF广发(159944)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

材料ETF广发(159944)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,579.48	12,536.44	18,582.68	49.85
存出保证金	6,931.74	3,520.38	876.40	1,265.20
交易性金融资产	54,172,353.32	43,512,167.24	22,584,215.78	24,676,623.19
其中：股票投资	54,123,352.62	43,512,167.24	22,584,215.78	24,676,623.19
债券投资	49,000.70	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,806,575.17	-	-	1,230,224.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,549,919.94	45,720,570.64	23,955,239.20	26,211,984.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,100.25	1,995.74	-	7,997.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,648.07	19,540.01	9,844.13	10,567.96
应付托管费	4,929.63	3,908.01	1,968.80	2,113.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,834,889.43	1,754,097.37	1,028,946.06	1,233,186.74
负债合计	1,869,567.38	1,779,541.13	1,040,758.99	1,253,865.76
所有者权益
实收基金	35,608,342.00	29,608,342.00	23,608,342.00	27,608,342.00
未分配利润	19,072,010.56	14,332,687.51	-693,861.79	-2,650,223.04
所有者权益合计	54,680,352.56	43,941,029.51	22,914,480.21	24,958,118.96
负债及所有者权益总计	56,549,919.94	45,720,570.64	23,955,239.20	26,211,984.72

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