材料ETF广发(159944)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,065,353.17 |
4,383,503.08 |
214,266.98 |
-1,772,136.86 |
| 本期利润 |
-919,586.80 |
17,322,873.56 |
1,873,753.98 |
153.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.60 |
0.07 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
54.36 |
7.71 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
64.17 |
7.37 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,534,589.06 |
-3,065,702.60 |
-5,392,797.93 |
-6,561,704.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
54,680,352.56 |
43,941,029.51 |
22,914,480.21 |
24,958,118.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.48 |
0.97 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.56 |
48.41 |
-2.94 |
-9.60 |
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