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广发中证全指能源ETF(159945)
广发中证全指能源ETF
(159945)
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累计净值：1.3084
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3084 | 0.67% |
| 2026-02-06 | 1.2997 | 0.88% |
| 2026-02-05 | 1.2884 | -2.04% |
| 2026-02-04 | 1.3152 | 4.99% |
| 2026-02-03 | 1.2527 | -0.10% |
| 2026-02-02 | 1.2540 | -4.91% |
| 2026-01-30 | 1.3188 | -0.47% |
| 2026-01-29 | 1.3250 | 1.54% |
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基金全称
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广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.34%
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最近一月
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7.70%
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最近三月
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7.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.24%
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最近两年
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17.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 92,300.00 | 3,738,150.00 | 14.70 |
| 601857 | 中国石油 | 320,847.00 | 3,340,017.27 | 13.13 |
| 600028 | 中国石化 | 412,491.00 | 2,549,194.38 | 10.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 109,800.00 | 2,340,936.00 | 9.21 |
| 600938 | 中国海油 | 67,700.00 | 2,043,186.00 | 8.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 17,400.00 | 1,232,442.00 | 4.85 |
| 600188 | 兖矿能源 | 50,647.00 | 666,008.05 | 2.62 |
| 601898 | 中煤能源 | 51,813.00 | 644,553.72 | 2.53 |
| 600256 | 广汇能源 | 126,588.00 | 622,812.96 | 2.45 |
| 000983 | 山西焦煤 | 80,369.00 | 515,968.98 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 21,884,266.44 | 86.05 | 86.89 |
| 制造业 | 2,607,014.36 | 10.25 | 10.35 |
| 批发和零售业 | 427,285.40 | 1.68 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267,450.00 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 1.01 | 25,430,806.83 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 2.71 | 29,310,816.19 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.29 | 29,973,271.30 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 2.34 | 32,967,133.61 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 16.58 | 34,255,825.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 1183 | 32.08 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 44.31 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | -26.53 |
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