能源ETF广发
(159945)
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累计净值：1.3229
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.3229 | 0.38% |
| 2026-11-10 | 1.3179 | -2.49% |
| 2026-11-09 | 1.3515 | 1.37% |
| 2026-11-06 | 1.3333 | 0.02% |
| 2026-11-05 | 1.3331 | -4.27% |
| 2026-11-04 | 1.3926 | -0.77% |
| 2026-11-03 | 1.4034 | -1.10% |
| 2026-11-02 | 1.4190 | -0.57% |
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基金全称
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广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冉宇航
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.01%
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最近一月
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-5.15%
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最近三月
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-4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.53%
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最近两年
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14.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 967,647.00 | 10,847,322.87 | 14.31 |
| 601088 | 中国神华 | 204,580.00 | 9,778,924.00 | 12.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 290,300.00 | 7,556,509.00 | 9.97 |
| 600938 | 中国海油 | 179,100.00 | 5,985,522.00 | 7.90 |
| 600028 | 中国石化 | 1,088,391.00 | 5,746,704.48 | 7.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 46,200.00 | 5,092,164.00 | 6.72 |
| 600188 | 兖矿能源 | 133,847.00 | 2,601,985.68 | 3.43 |
| 600256 | 广汇能源 | 334,788.00 | 2,233,035.96 | 2.95 |
| 601898 | 中煤能源 | 137,513.00 | 1,897,679.40 | 2.50 |
| 000983 | 山西焦煤 | 212,569.00 | 1,377,447.12 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 65,353,913.36 | 86.22 | 87.51 |
| 制造业 | 8,137,156.25 | 10.74 | 10.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 864,560.00 | 1.14 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 326,289.00 | 0.43 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.53 | - | 1.80 | 75,795,565.30 |
| 2026-06-30 | 98.99 | - | 2.43 | 81,324,969.57 |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.72 | 105,941,815.34 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 1.01 | 25,430,806.83 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 2.71 | 29,310,816.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-22 | - | 冉宇航 | 83 | -5.47 |
| 2022-11-15 | 2026-08-22 | 姚曦 | 1376 | 42.23 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 44.31 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | -26.53 |
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