能源ETF广发
(159945)
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累计净值：1.3805
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3805 | 0.62% |
| 2026-08-10 | 1.3720 | 1.69% |
| 2026-08-07 | 1.3492 | 0.20% |
| 2026-08-06 | 1.3465 | 2.56% |
| 2026-08-05 | 1.3129 | -0.32% |
| 2026-08-04 | 1.3171 | -0.23% |
| 2026-08-03 | 1.3202 | -1.65% |
| 2026-07-31 | 1.3424 | 0.24% |
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基金全称
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广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.6957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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10.44%
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最近三月
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-1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.09%
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最近两年
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22.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,197,747.00 | 10,396,443.96 | 12.78 |
| 601088 | 中国神华 | 253,980.00 | 9,915,379.20 | 12.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 56,800.00 | 8,662,000.00 | 10.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 358,600.00 | 7,297,510.00 | 8.97 |
| 600028 | 中国石化 | 1,347,391.00 | 6,009,363.86 | 7.39 |
| 600938 | 中国海油 | 221,200.00 | 6,005,580.00 | 7.38 |
| 600188 | 兖矿能源 | 165,347.00 | 2,938,216.19 | 3.61 |
| 601898 | 中煤能源 | 169,213.00 | 2,061,014.34 | 2.53 |
| 600256 | 广汇能源 | 413,788.00 | 2,044,112.72 | 2.51 |
| 601699 | 潞安环能 | 110,620.00 | 1,579,653.60 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 66,787,546.42 | 82.12 | 82.96 |
| 制造业 | 12,099,129.12 | 14.88 | 15.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,251,589.00 | 1.54 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 368,101.00 | 0.45 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.99 | - | 2.43 | 81,324,969.57 |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.72 | 105,941,815.34 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 1.01 | 25,430,806.83 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 2.71 | 29,310,816.19 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.29 | 29,973,271.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 1367 | 40.29 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 44.31 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | -26.53 |
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