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全指能源

(159945)

净值:
0.9814
累计净值:0.9814 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
全指能源(159945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-170.9814-3.77%
2021-09-161.01990.05%
2021-09-151.01941.68%
2021-09-141.0026-1.76%
2021-09-131.02065.03%
2021-09-100.9717-3.34%
2021-09-091.00535.65%
2021-09-080.95151.98%
周期 增长率 同类排名
最近一周 11.14% 4/1076
最近一月 32.17% 4/1076
最近三月 33.75% 30/1076
最近六月 54.04% 37/1076
最近一年 71.80% 22/1076
今年以来 60.72% 21/1076
成立以来 -2.77% 853/1076
基金简称 单位净值 日增长率
广发医药健康混合A1.03065.38%
广发医药健康混合C1.02685.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化110.46445.159.87采矿业
601857中国石油103.11427.939.49采矿业
600028中国石化102.17442.3910.07采矿业
601857中国石油95.36410.079.33采矿业
600028中国石化90.49353.819.13采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业3152.0276.76
制造业700.9217.07
批发和零售业128.913.14
交通运输、仓储和邮政业34.070.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业21.530.52
其他68.991.68
全指能源(159945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4480.7493.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.750.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226.914.75
其他各项资产53.521.12
全指能源(159945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏浩洋
  • 基金公告
    暂无信息!
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