能源ETF广发(159945)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-465,809.89 |
-863,543.99 |
-1,483,566.54 |
3,922,326.46 |
| 本期利润 |
-17,733,922.67 |
311,040.05 |
-3,263,442.04 |
3,151,031.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.01 |
-0.11 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.29 |
1.04 |
-10.53 |
8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
1.77 |
-9.44 |
11.33 |
| 期末可供分配利润 |
-16,897,669.72 |
-4,600,728.37 |
-6,781,858.19 |
-5,546,627.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
81,324,969.57 |
25,430,806.83 |
29,973,271.30 |
34,255,825.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.05 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.89 |
17.89 |
4.90 |
15.84 |
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