能源ETF广发(159945)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

能源ETF广发(159945)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,447,138.36	493,241.50	-3,169,704.55	3,398,885.33
利息合计	4,662.23	2,681.98	1,389.35	11,045.17
其中：存款利息收入	4,662.23	2,681.98	1,389.35	11,045.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,946,831.45	-765,837.12	-1,433,596.64	3,346,439.73
其中：股票投资收益	-2,911,954.26	-2,091,490.80	-1,928,399.81	1,723,045.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	965,122.81	1,325,653.68	494,803.17	1,623,394.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,268,112.78	1,174,584.04	-1,779,875.50	-771,295.46
其他收入	1,763,143.64	81,812.60	42,378.24	812,695.89
费用	286,784.31	182,201.45	93,737.49	247,854.33
管理人报酬	220,390.28	149,188.60	76,717.66	178,176.70
基金托管费	44,078.01	29,837.68	15,343.52	35,635.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	22,316.02	3,175.17	1,676.31	34,042.28
利润总额	-17,733,922.67	311,040.05	-3,263,442.04	3,151,031.00

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