基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创业板ETF(159948) |
净值：
3.6768
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日增长率：
2.97%
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累计净值：1.8068 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,430,156.00 | 892,499,092.56 | 17.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 808,465.00 | 493,163,650.00 | 9.91 |
| 300502 | 新易盛 | 841,996.00 | 362,799,236.48 | 7.29 |
| 300059 | 东方财富 | 12,186,169.00 | 282,475,397.42 | 5.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,401,466.00 | 239,706,744.64 | 4.82 |
| 300476 | 胜宏科技 | 576,100.00 | 165,674,838.00 | 3.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,864,359.00 | 140,442,163.47 | 2.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 575,489.00 | 109,601,880.05 | 2.20 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,253,160.00 | 88,673,340.80 | 1.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 417,336.00 | 84,731,728.08 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,989,592,256.98 | 80.19 | 80.22 |
| 金融业 | 390,936,097.70 | 7.86 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,274,205.80 | 5.75 | 5.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,673,340.80 | 1.78 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,860,487.46 | 1.67 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 45,132,642.18 | 0.91 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 39,253,939.20 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,316,435.79 | 0.69 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 16,321,482.90 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.04 | 4,975,163,848.85 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 5,343,615,483.39 |
| 2025-06-30 | 99.97 | 0.01 | 0.04 | 4,646,269,282.14 |
| 2025-03-31 | 99.87 | 0.09 | 0.06 | 4,796,214,214.75 |
| 2024-12-31 | 99.98 | - | 0.03 | 4,761,557,426.20 |
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