基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF南方(159948) |
净值：
4.6490
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日增长率：
-4.05%
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累计净值：2.2845 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,207,856.00 | 886,895,755.20 | 19.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 735,765.00 | 418,951,948.65 | 9.31 |
| 300502 | 新易盛 | 765,928.00 | 339,183,555.52 | 7.54 |
| 300059 | 东方财富 | 11,079,025.00 | 209,282,782.25 | 4.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,274,066.00 | 192,078,190.16 | 4.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 524,000.00 | 131,524,000.00 | 2.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 379,536.00 | 114,468,057.60 | 2.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,695,559.00 | 113,602,453.00 | 2.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 523,549.00 | 86,207,578.34 | 1.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,773,716.00 | 79,339,159.92 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,655,534,999.54 | 81.24 | 81.27 |
| 金融业 | 292,734,785.95 | 6.51 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,241,548.85 | 6.05 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,339,159.92 | 1.76 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,973,979.58 | 1.62 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 45,827,608.00 | 1.02 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 35,496,217.65 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,455,170.62 | 0.65 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 14,198,500.00 | 0.32 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.13 | 4,499,342,881.91 |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.04 | 4,975,163,848.85 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 5,343,615,483.39 |
| 2025-06-30 | 99.97 | 0.01 | 0.04 | 4,646,269,282.14 |
| 2025-03-31 | 99.87 | 0.09 | 0.06 | 4,796,214,214.75 |
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