基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF南方(159948) |
净值：
3.9808
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.9562 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 579,165.00 | 735,539,550.00 | 14.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,737,938.00 | 683,027,013.38 | 13.57 |
| 300502 | 新易盛 | 829,630.00 | 503,585,410.00 | 10.00 |
| 300059 | 东方财富 | 8,534,425.00 | 173,931,581.50 | 3.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 978,966.00 | 155,675,173.32 | 3.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 406,202.00 | 140,720,558.86 | 2.80 |
| 300408 | 三环集团 | 831,665.00 | 138,804,888.50 | 2.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 414,310.00 | 125,403,350.80 | 2.49 |
| 301308 | 江波龙 | 152,700.00 | 107,470,260.00 | 2.14 |
| 300604 | 长川科技 | 302,505.00 | 103,281,257.10 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,342,598,325.55 | 86.28 | 86.33 |
| 金融业 | 242,697,065.80 | 4.82 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,514,911.38 | 3.96 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 77,938,909.00 | 1.55 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,314,818.14 | 0.96 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,336,565.12 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 32,867,961.60 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 24,433,203.90 | 0.49 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,460,940.12 | 0.33 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.93 | - | 0.08 | 5,033,675,457.71 |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.13 | 4,499,342,881.91 |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.04 | 4,975,163,848.85 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 5,343,615,483.39 |
| 2025-06-30 | 99.97 | 0.01 | 0.04 | 4,646,269,282.14 |
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