创业板ETF南方(159948)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板ETF南方(159948)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,463,079,648.48	2,037,870,341.71	83,414,522.94	516,748,447.83
利息合计	8,232.33	12,537.66	6,967.16	539,737.13
其中：存款利息收入	8,232.33	12,537.66	6,967.16	13,940.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,281,282,844.42	1,023,409,971.25	-5,393,140.32	-80,783,724.79
其中：股票投资收益	1,252,773,704.97	960,652,712.72	-55,070,916.27	-122,675,185.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,480.18	1,634,172.25	956,376.02	477.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-65,304.66
股利收益	28,393,659.27	61,123,086.28	48,721,399.93	41,956,287.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	182,006,902.83	1,014,671,033.15	88,778,565.06	597,600,349.87
其他收入	-218,331.10	-223,200.35	22,131.04	-607,914.38
费用	4,760,494.68	10,107,311.66	4,990,661.22	7,758,544.31
管理人报酬	3,503,230.87	7,214,968.56	3,445,715.98	4,940,951.88
基金托管费	1,167,743.64	2,404,989.62	1,148,571.99	1,646,983.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,520.15	487,350.94	396,371.09	1,168,715.42
利润总额	1,458,319,153.80	2,027,763,030.05	78,423,861.72	508,989,903.52

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