创业板ETF南方(159948)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,276,312,250.97 |
1,013,091,996.90 |
-10,354,703.34 |
-88,610,446.35 |
| 本期利润 |
1,458,319,153.80 |
2,027,763,030.05 |
78,423,861.72 |
508,989,903.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.21 |
1.12 |
0.04 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.96 |
42.15 |
1.69 |
15.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.20 |
51.40 |
1.56 |
14.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,905,661,203.22 |
2,110,472,880.50 |
658,248,076.28 |
610,734,736.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.78 |
1.50 |
0.34 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
5,033,675,457.71 |
4,975,163,848.85 |
4,646,269,282.14 |
4,761,557,426.20 |
| 期末基金份额净值 |
4.81 |
3.53 |
2.37 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.55 |
73.68 |
16.51 |
14.71 |
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