基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF广发(159952) |
净值：
2.5555
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日增长率：
-4.05%
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累计净值：2.5555 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,308,286.00 | 2,132,338,486.20 | 19.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,774,625.00 | 1,010,489,221.25 | 9.32 |
| 300502 | 新易盛 | 1,836,788.00 | 813,403,197.92 | 7.50 |
| 300059 | 东方财富 | 26,700,404.00 | 504,370,631.56 | 4.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,068,698.00 | 462,636,910.48 | 4.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,252,653.00 | 314,415,903.00 | 2.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,082,366.00 | 273,518,522.00 | 2.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 905,457.00 | 273,085,831.20 | 2.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,261,646.00 | 207,742,630.36 | 1.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 11,422,428.00 | 189,840,753.36 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,783,047,898.49 | 81.01 | 81.27 |
| 金融业 | 711,016,120.80 | 6.56 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649,534,627.74 | 5.99 | 6.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 189,840,753.36 | 1.75 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,643,760.07 | 1.61 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 109,331,744.00 | 1.01 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 85,567,337.67 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,232,175.54 | 0.64 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 34,439,392.50 | 0.32 | 0.32 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.36 | 10,842,324,012.50 |
| 2025-12-31 | 99.82 | - | 0.25 | 13,725,988,684.63 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.25 | 15,439,928,437.94 |
| 2025-06-30 | 99.83 | 0.01 | 0.32 | 10,015,163,482.59 |
| 2025-03-31 | 99.71 | 0.10 | 0.23 | 11,001,895,505.15 |
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