基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF广发(159952) |
净值：
2.0087
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：2.0087 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,045,906.00 | 1,328,300,620.00 | 14.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,151,740.00 | 1,238,665,337.40 | 13.56 |
| 300502 | 新易盛 | 1,503,020.00 | 912,333,140.00 | 9.99 |
| 300059 | 东方财富 | 15,457,895.00 | 315,031,900.10 | 3.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,776,514.00 | 282,501,256.28 | 3.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 736,092.00 | 255,004,351.56 | 2.79 |
| 300408 | 三环集团 | 1,516,080.00 | 253,033,752.00 | 2.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 750,344.00 | 227,114,121.92 | 2.49 |
| 301308 | 江波龙 | 280,846.00 | 197,659,414.80 | 2.16 |
| 300604 | 长川科技 | 548,043.00 | 187,112,841.06 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,875,018,975.52 | 86.21 | 86.32 |
| 金融业 | 440,137,001.46 | 4.82 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,109,988.67 | 3.98 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 139,104,052.15 | 1.52 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,380,571.78 | 0.97 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,832,078.56 | 0.91 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 59,127,820.80 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 44,549,211.42 | 0.49 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,491,563.73 | 0.32 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.87 | 0.02 | 0.49 | 9,134,510,523.67 |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.36 | 10,842,324,012.50 |
| 2025-12-31 | 99.82 | - | 0.25 | 13,725,988,684.63 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.25 | 15,439,928,437.94 |
| 2025-06-30 | 99.83 | 0.01 | 0.32 | 10,015,163,482.59 |
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