创业板ETF广发(159952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板ETF广发(159952)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,313,696,410.13	5,012,328,044.08	163,756,479.71	1,164,628,144.53
利息合计	73,384.63	117,180.97	49,453.89	2,517,768.24
其中：存款利息收入	73,384.63	117,180.97	49,453.89	124,649.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,726,928,719.15	3,768,247,474.47	272,595,129.31	205,013,529.67
其中：股票投资收益	3,670,159,806.08	3,625,855,837.56	163,892,607.04	114,838,151.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67.90	5,388,983.73	2,992,457.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,768,845.17	137,002,653.18	105,710,064.85	90,175,378.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-415,267,334.86	1,242,997,342.86	-109,068,698.86	963,493,350.87
其他收入	1,961,641.21	966,045.78	180,595.37	-6,396,504.25
费用	11,302,957.41	24,950,570.03	11,544,765.48	16,407,582.59
管理人报酬	8,360,873.83	17,889,030.45	7,964,303.83	10,471,409.59
基金托管费	2,786,957.93	5,963,010.14	2,654,767.93	3,490,469.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,125.37	1,098,510.45	925,677.37	2,437,085.50
利润总额	3,302,393,452.72	4,987,377,474.05	152,211,714.23	1,148,220,561.94

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