基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信创业板ETF(159958) |
净值：
2.0117
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日增长率：
2.96%
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累计净值：2.0117 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 294,368.00 | 108,109,591.68 | 17.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 98,728.00 | 60,224,080.00 | 9.91 |
| 300502 | 新易盛 | 102,940.00 | 44,354,787.20 | 7.30 |
| 300059 | 东方财富 | 1,480,960.00 | 34,328,652.80 | 5.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 169,900.00 | 29,059,696.00 | 4.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 69,200.00 | 19,900,536.00 | 3.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 226,750.00 | 17,081,077.50 | 2.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 69,100.00 | 13,160,095.00 | 2.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 638,539.00 | 10,778,538.32 | 1.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 51,000.00 | 10,354,530.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 485,209,228.90 | 79.88 | 80.26 |
| 金融业 | 47,175,167.55 | 7.77 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,562,306.96 | 5.69 | 5.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,778,538.32 | 1.77 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154,902.99 | 1.67 | 1.68 |
| 卫生和社会工作 | 5,484,707.64 | 0.90 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 4,741,632.00 | 0.78 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,164,901.65 | 0.69 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 2,137,929.44 | 0.35 | 0.35 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.52 | 607,441,092.55 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 0.92 | 671,459,098.25 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.76 | 438,057,253.37 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.77 | 425,907,692.83 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 426,970,221.40 |
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