创业板ETF工银(159958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板ETF工银(159958)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	170,882,493.88	217,712,187.66	13,002,755.38	24,882,747.35
利息合计	5,349.17	12,251.59	5,576.84	10,276.21
其中：存款利息收入	5,349.17	12,251.59	5,576.84	10,276.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	113,691,271.20	87,365,354.79	3,645,976.03	-10,548,189.70
其中：股票投资收益	110,571,474.79	81,417,959.08	-876,264.73	-13,454,759.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	52,664.31	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,119,796.41	5,894,731.40	4,522,240.76	2,906,569.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,131,124.08	130,300,891.89	9,355,623.33	35,414,440.56
其他收入	54,749.43	33,689.39	-4,420.82	6,220.28
费用	1,745,355.27	3,176,027.85	1,375,869.14	1,786,122.80
管理人报酬	1,396,346.55	2,504,091.76	1,053,169.85	1,234,824.97
基金托管费	279,269.33	500,818.50	210,634.05	246,965.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,739.39	171,117.44	112,065.24	304,332.78
利润总额	169,137,138.61	214,536,159.81	11,626,886.24	23,096,624.55

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