创业板ETF工银(159958)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,235,267.92 |
2,271,262.91 |
-12,317,816.01 |
-17,522,622.12 |
| 本期利润 |
214,536,159.81 |
11,626,886.24 |
23,096,624.55 |
-19,580,008.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.03 |
0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.83 |
2.73 |
9.28 |
-9.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.46 |
1.75 |
15.15 |
-9.96 |
| 期末可供分配利润 |
272,015,427.90 |
100,845,805.37 |
92,558,773.40 |
-310,743.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.30 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
607,441,092.55 |
438,057,253.37 |
426,970,221.40 |
189,900,704.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.30 |
1.28 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.38 |
29.91 |
27.68 |
-0.16 |
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