基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企ETF银华(159959) |
净值：
1.6315
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.6315 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 1,628,700.00 | 168,651,885.00 | 5.42 |
| 002415 | 海康威视 | 4,849,298.00 | 165,845,991.60 | 5.33 |
| 002916 | 深南电路 | 285,056.00 | 130,527,142.40 | 4.19 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,591,920.00 | 127,775,372.00 | 4.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 393,230.00 | 121,861,977.00 | 3.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 723,501.00 | 114,906,428.82 | 3.69 |
| 002281 | 光迅科技 | 409,100.00 | 105,114,154.00 | 3.38 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,532,721.00 | 85,580,642.59 | 2.75 |
| 600900 | 长江电力 | 3,204,301.00 | 84,817,847.47 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 2,291,219.00 | 81,338,274.50 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,775,709,338.72 | 57.03 | 57.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,798,702.11 | 11.78 | 11.89 |
| 采矿业 | 276,711,979.09 | 8.89 | 8.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,371,289.62 | 7.91 | 7.99 |
| 建筑业 | 174,871,338.71 | 5.62 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,359,824.60 | 3.00 | 3.03 |
| 金融业 | 89,887,937.10 | 2.89 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 23,425,670.21 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 21,675,157.71 | 0.70 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,807,889.30 | 0.38 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 4,346,092.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.08 | - | 0.94 | 3,113,753,770.49 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 0.92 | 2,897,313,994.22 |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.17 | 2,897,666,225.88 |
| 2025-09-30 | 97.07 | - | 2.96 | 2,936,753,980.51 |
| 2025-06-30 | 97.55 | - | 2.55 | 2,815,192,170.31 |
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