基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证央企结构调整ETF(159959) |
净值：
1.6663
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.6663 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 4,617,798.00 | 137,795,092.32 | 4.76 |
| 600036 | 招商银行 | 3,254,219.00 | 137,002,619.90 | 4.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,114,206.00 | 136,857,922.98 | 4.72 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,752,620.00 | 129,318,897.60 | 4.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 999,003.00 | 117,682,553.40 | 4.06 |
| 601088 | 中国神华 | 2,258,462.00 | 91,467,711.00 | 3.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,656,721.00 | 88,362,540.46 | 3.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 11,735,719.00 | 87,431,106.55 | 3.02 |
| 601857 | 中国石油 | 8,108,443.00 | 84,408,891.63 | 2.91 |
| 000625 | 长安汽车 | 6,597,125.00 | 78,241,902.50 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,323,882,171.91 | 45.68 | 46.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,630,872.92 | 15.07 | 15.24 |
| 采矿业 | 348,329,116.63 | 12.02 | 12.16 |
| 建筑业 | 220,531,302.17 | 7.61 | 7.70 |
| 金融业 | 180,066,906.82 | 6.21 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,209,455.81 | 6.12 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,033,139.22 | 3.11 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 43,975,222.56 | 1.52 | 1.54 |
| 房地产业 | 33,493,560.90 | 1.16 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 5,192,261.44 | 0.18 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,895,497.74 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.17 | 2,897,666,225.88 |
| 2025-09-30 | 97.07 | - | 2.96 | 2,936,753,980.51 |
| 2025-06-30 | 97.55 | - | 2.55 | 2,815,192,170.31 |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.01 | 2,841,909,732.21 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.92 | 3,077,432,352.10 |
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