基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证央企结构调整ETF(159959) |
净值：
1.5792
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.5792 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 1,256,146.00 | 194,451,400.80 | 6.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,118,195.00 | 156,692,665.35 | 5.34 |
| 002415 | 海康威视 | 4,484,298.00 | 141,345,072.96 | 4.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,719,420.00 | 131,317,883.20 | 4.47 |
| 600036 | 招商银行 | 2,859,819.00 | 115,565,285.79 | 3.94 |
| 600019 | 宝钢股份 | 12,232,419.00 | 86,483,202.33 | 2.94 |
| 601088 | 中国神华 | 2,205,662.00 | 84,917,987.00 | 2.89 |
| 000625 | 长安汽车 | 6,512,025.00 | 79,642,065.75 | 2.71 |
| 601728 | 中国电信 | 11,129,000.00 | 74,119,140.00 | 2.52 |
| 601668 | 中国建筑 | 13,478,615.00 | 73,458,451.75 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,320,618,142.83 | 44.97 | 46.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,009,700.15 | 15.22 | 15.68 |
| 采矿业 | 282,258,440.64 | 9.61 | 9.90 |
| 建筑业 | 242,505,068.63 | 8.26 | 8.51 |
| 金融业 | 184,689,101.55 | 6.29 | 6.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,896,681.68 | 6.16 | 6.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,938,862.66 | 2.96 | 3.05 |
| 房地产业 | 47,521,365.42 | 1.62 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 35,123,049.07 | 1.20 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,046,440.34 | 0.34 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,076,778.00 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 5,960,152.39 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.07 | - | 2.96 | 2,936,753,980.51 |
| 2025-06-30 | 97.55 | - | 2.55 | 2,815,192,170.31 |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.01 | 2,841,909,732.21 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.92 | 3,077,432,352.10 |
| 2024-09-30 | 97.84 | - | 1.46 | 3,152,594,385.09 |
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