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央企ETF

(159959)

净值:
1.1119
累计净值:1.1119 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
央企ETF(159959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.1119-1.59%
2020-09-041.1299-0.57%
2020-09-031.1364-0.48%
2020-09-021.1419-0.38%
2020-09-011.14630.76%
2020-08-311.1376-0.66%
2020-08-281.14511.73%
2020-08-271.12560.08%
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基金公司 银华基金 基金经理 周大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.5362亿元
最近分红 央企ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.26% 231/718
最近一月 -3.24% 508/718
最近三月 15.76% 411/718
最近六月 5.61% 471/718
最近一年 3.06% 389/718
今年以来 5.72% 529/718
成立以来 11.19% 491/718
基金简称 单位净值 日增长率
银华信用精选一年定期开放债券发起式1.13880.11%
银华稳进1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1778.008484.742.61--
601766中国中车1391.007753.342.38--
600048保利地产636.009404.392.89--
002415海康威视538.0016345.175.02--
600900长江电力530.0010043.893.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业145779.2944.81
信息传输、软件和信息技术服务业40580.4912.47
建筑业30381.819.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业24891.067.65
采矿业22524.486.92
其他61199.6018.81
央企ETF(159959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票322691.9199.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2920.550.90
其他各项资产59.950.02
央企ETF(159959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周大鹏
  • 基金公告
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