基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企ETF银华(159959) |
净值：
1.6813
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.6813 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,755,920.00 | 149,596,360.80 | 5.16 |
| 002415 | 海康威视 | 4,620,798.00 | 140,564,675.16 | 4.85 |
| 600036 | 招商银行 | 3,256,019.00 | 128,026,667.08 | 4.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 999,162.00 | 125,175,015.36 | 4.32 |
| 601088 | 中国神华 | 2,260,062.00 | 105,657,898.50 | 3.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,114,789.00 | 104,845,905.45 | 3.62 |
| 601857 | 中国石油 | 8,113,043.00 | 98,897,994.17 | 3.41 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,658,021.00 | 81,973,367.64 | 2.83 |
| 600019 | 宝钢股份 | 11,742,519.00 | 75,269,546.79 | 2.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 13,497,015.00 | 67,620,045.15 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,295,793,293.35 | 44.72 | 45.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,981,070.46 | 14.63 | 14.77 |
| 采矿业 | 395,790,986.02 | 13.66 | 13.78 |
| 建筑业 | 223,485,100.74 | 7.71 | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,402,410.18 | 6.47 | 6.53 |
| 金融业 | 168,408,991.52 | 5.81 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,282,327.55 | 3.50 | 3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 32,730,289.38 | 1.13 | 1.14 |
| 房地产业 | 32,262,545.14 | 1.11 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 5,965,752.00 | 0.21 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,279,986.52 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 0.92 | 2,897,313,994.22 |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.17 | 2,897,666,225.88 |
| 2025-09-30 | 97.07 | - | 2.96 | 2,936,753,980.51 |
| 2025-06-30 | 97.55 | - | 2.55 | 2,815,192,170.31 |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.01 | 2,841,909,732.21 |
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