央企ETF银华(159959)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企ETF银华(159959)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	239,602,337.89	169,656,172.03	-117,211,419.05	475,130,134.12
利息合计	56,867.24	200,293.40	64,410.25	199,426.58
其中：存款利息收入	56,867.24	200,293.40	64,410.25	199,426.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	157,432,722.65	138,916,112.12	58,336,684.68	151,174,581.01
其中：股票投资收益	129,121,378.36	54,754,815.35	28,273,390.80	74,293,213.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,311,344.29	84,161,296.77	30,063,293.88	76,881,367.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,388,067.77	31,241,752.83	-174,935,648.93	322,356,520.05
其他收入	724,680.23	-701,986.32	-676,865.05	1,399,606.48
费用	3,123,242.47	6,103,742.13	3,120,340.28	6,789,612.75
管理人报酬	2,271,512.99	4,293,295.70	2,124,116.66	4,297,098.15
基金托管费	757,170.93	1,431,098.66	708,038.90	1,432,366.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,558.55	379,347.77	288,184.72	1,060,148.53
利润总额	236,479,095.42	163,552,429.90	-120,331,759.33	468,340,521.37

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