基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生中国企业ETF平安(159960) |
净值：
0.8866
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0481 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,000,131.00 | 14,816,871.44 | 10.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,108.00 | 11,584,544.16 | 7.90 |
| 03988 | 中国银行 | 1,928,025.00 | 8,460,677.88 | 5.77 |
| 00941 | 中国移动 | 114,503.00 | 8,002,098.55 | 5.46 |
| 01398 | 工商银行 | 1,243,074.00 | 7,529,345.21 | 5.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 293,008.00 | 7,243,919.58 | 4.94 |
| 02318 | 中国平安 | 126,516.00 | 6,640,999.12 | 4.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 228,400.00 | 6,404,905.17 | 4.37 |
| 03690 | 美团-W | 70,711.00 | 5,178,923.31 | 3.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 418,006.00 | 3,967,592.78 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 11.16 | 146,665,972.02 |
| 2025-12-31 | 97.82 | - | 1.47 | 505,867,914.68 |
| 2025-09-30 | 97.78 | - | 2.05 | 576,346,221.37 |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 5.22 | 547,352,526.12 |
| 2025-03-31 | 95.73 | - | 4.53 | 563,013,016.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 翁欣 | 654 | 40.93 |
| 2024-03-12 | 2024-08-12 | 王仁增 | 153 | 8.60 |
| 2018-11-06 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1961 | -27.40 |
| 2018-09-21 | 2019-11-01 | 施旭 | 406 | 1.88 |
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