基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通恒生中国企业ETF(159960) |
净值：
0.9152
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.0767 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,808.00 | 51,834,885.35 | 10.25 |
| 00939 | 建设银行 | 6,403,131.00 | 44,474,622.70 | 8.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 991,800.00 | 35,205,474.32 | 6.96 |
| 03690 | 美团-W | 303,411.00 | 28,309,043.06 | 5.60 |
| 00941 | 中国移动 | 364,503.00 | 26,897,796.85 | 5.32 |
| 01398 | 工商银行 | 4,652,074.00 | 26,429,613.09 | 5.22 |
| 02318 | 中国平安 | 398,516.00 | 23,450,587.54 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 171,500.00 | 22,120,038.44 | 4.37 |
| 03988 | 中国银行 | 4,895,025.00 | 19,718,928.78 | 3.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 921,008.00 | 17,718,891.61 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.82 | - | 1.47 | 505,867,914.68 |
| 2025-09-30 | 97.78 | - | 2.05 | 576,346,221.37 |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 5.22 | 547,352,526.12 |
| 2025-03-31 | 95.73 | - | 4.53 | 563,013,016.27 |
| 2024-12-31 | 96.10 | - | 4.72 | 472,922,155.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 翁欣 | 561 | 45.48 |
| 2024-03-12 | 2024-08-12 | 王仁增 | 153 | 8.60 |
| 2018-11-06 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1961 | -27.40 |
| 2018-09-21 | 2019-11-01 | 施旭 | 406 | 1.88 |
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