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恒生国企

(159960)

净值:
1.0255
累计净值:1.0255 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
恒生国企(159960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.02550.76%
2021-06-161.0178-0.72%
2021-06-151.0252-0.54%
2021-06-111.03080.16%
2021-06-101.0292-0.03%
2021-06-091.02950.12%
2021-06-081.0283-0.23%
2021-06-071.0307-0.81%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.14% 148/919
最近一月 1.85% 267/919
最近三月 -5.64% 763/919
最近六月 2.79% 476/919
最近一年 4.15% 575/919
今年以来 0.15% 484/919
成立以来 1.78% 677/919
基金简称 单位净值 日增长率
平安兴鑫回报一年定开混合1.05071.31%
平安惠澜纯债C1.02870.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行1036.005731.519.44--
03988中国银行761.001904.833.14--
01398工商银行707.003334.795.49--
00883中国海洋石油171.001175.691.94--
01810小米集团-W156.003415.115.63--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融20621.6133.98
通讯业务9465.0915.60
非日常生活消费品6862.8211.31
信息技术5302.288.74
房地产5215.758.59
其他13217.1221.78
恒生国企(159960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52780.0696.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1578.142.90
其他各项资产75.060.14
恒生国企(159960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:钱晶
  • 基金公告
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