基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生中国企业ETF平安(159960) |
净值：
0.8550
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.0165 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,508.00 | 11,762,024.31 | 8.52 |
| 00939 | 建设银行 | 1,624,131.00 | 11,383,856.57 | 8.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106,400.00 | 8,580,613.90 | 6.22 |
| 01398 | 工商银行 | 1,392,074.00 | 7,774,422.16 | 5.63 |
| 00941 | 中国移动 | 105,003.00 | 6,944,907.08 | 5.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 306,800.00 | 5,766,435.47 | 4.18 |
| 03690 | 美团-W | 93,911.00 | 5,587,298.33 | 4.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,000.00 | 5,435,385.90 | 3.94 |
| 03988 | 中国银行 | 1,201,025.00 | 5,205,319.82 | 3.77 |
| 02318 | 中国平安 | 113,016.00 | 5,011,070.39 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.88 | - | 23.11 | 137,995,330.26 |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 11.16 | 146,665,972.02 |
| 2025-12-31 | 97.82 | - | 1.47 | 505,867,914.68 |
| 2025-09-30 | 97.78 | - | 2.05 | 576,346,221.37 |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 5.22 | 547,352,526.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 李严 | 30 | 3.99 |
| 2024-07-30 | 2026-07-24 | 翁欣 | 724 | 34.53 |
| 2024-03-12 | 2024-08-12 | 王仁增 | 153 | 8.60 |
| 2018-11-06 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1961 | -27.40 |
| 2018-09-21 | 2019-11-01 | 施旭 | 406 | 1.88 |
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