基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通恒生中国企业ETF(159960) |
净值：
0.9761
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：1.1376 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,108.00 | 61,201,252.76 | 10.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,052,000.00 | 51,864,567.84 | 9.00 |
| 00939 | 建设银行 | 6,783,131.00 | 46,322,614.79 | 8.04 |
| 03690 | 美团-W | 322,811.00 | 30,798,238.62 | 5.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 189,000.00 | 30,541,919.94 | 5.30 |
| 00941 | 中国移动 | 386,003.00 | 29,778,900.10 | 5.17 |
| 01398 | 工商银行 | 4,944,074.00 | 25,909,445.51 | 4.50 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 208,000.00 | 20,926,962.37 | 3.63 |
| 02318 | 中国平安 | 421,516.00 | 20,415,532.70 | 3.54 |
| 03988 | 中国银行 | 5,168,025.00 | 20,099,972.76 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.78 | - | 2.05 | 576,346,221.37 |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 5.22 | 547,352,526.12 |
| 2025-03-31 | 95.73 | - | 4.53 | 563,013,016.27 |
| 2024-12-31 | 96.10 | - | 4.72 | 472,922,155.27 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 6.48 | 475,285,640.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 翁欣 | 473 | 55.16 |
| 2024-03-12 | 2024-08-12 | 王仁增 | 153 | 8.60 |
| 2018-11-06 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1961 | -27.40 |
| 2018-09-21 | 2019-11-01 | 施旭 | 406 | 1.88 |
微信公众号
证券之星APP
