恒生中国企业ETF平安(159960)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,458,976.06 |
12,986,326.33 |
-3,873,690.68 |
-7,504,111.64 |
| 本期利润 |
90,363,293.24 |
85,022,716.81 |
123,155,476.59 |
51,894,982.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.13 |
0.20 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.56 |
15.83 |
29.88 |
13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.64 |
17.83 |
33.39 |
13.82 |
| 期末可供分配利润 |
-118,206,479.86 |
-138,508,006.73 |
-153,681,730.16 |
-213,271,109.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
505,867,914.68 |
547,352,526.12 |
472,922,155.27 |
398,302,850.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.90 |
0.76 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.45 |
10.69 |
-6.06 |
-19.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
