恒生中国企业ETF平安(159960)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生中国企业ETF平安(159960)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,657,067.99	36.97	13.62	1,640.32
存出保证金	13,362.09	75,235.25	0.07	1.58
交易性金融资产	129,544,999.41	494,864,688.60	515,931,194.05	454,472,055.92
其中：股票投资	129,544,999.41	494,864,688.60	515,931,194.05	454,472,055.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	90,380.88	17,061,863.47	-	397,805.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	653,877.76	2,209,768.17	3,117,681.21	68,416.39
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	2,801.44
资产总计	162,252,171.98	521,637,302.62	547,720,147.89	477,265,799.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,914,046.01	1,102,387.78	332.70	624,357.28
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	55,879.88	224,662.10	223,834.55	198,675.94
应付托管费	11,175.98	44,932.41	44,766.91	39,735.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,275,739.85	14,397,405.65	98,687.61	3,480,875.47
负债合计	24,256,841.72	15,769,387.94	367,621.77	4,343,643.90
所有者权益
实收基金	179,573,960.00	558,573,960.00	608,573,960.00	619,573,960.00
未分配利润	-41,578,629.74	-52,706,045.32	-61,221,433.88	-146,651,804.73
所有者权益合计	137,995,330.26	505,867,914.68	547,352,526.12	472,922,155.27
负债及所有者权益总计	162,252,171.98	521,637,302.62	547,720,147.89	477,265,799.17

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