基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF(159961) |
净值：
2.1335
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.1335 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 107,823.00 | 39,599,074.98 | 10.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,980.00 | 21,947,800.00 | 6.00 |
| 300502 | 新易盛 | 37,380.00 | 16,106,294.40 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 203,100.00 | 15,872,265.00 | 4.34 |
| 300059 | 东方财富 | 540,743.00 | 12,534,422.74 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 196,829.00 | 11,162,172.59 | 3.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 62,140.00 | 10,628,425.60 | 2.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 106,800.00 | 10,436,496.00 | 2.86 |
| 000858 | 五粮液 | 75,827.00 | 8,033,112.38 | 2.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,700.00 | 7,390,806.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,427,115.99 | 81.10 | 81.95 |
| 金融业 | 30,406,634.24 | 8.32 | 8.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,257,258.28 | 2.53 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,660,501.77 | 2.37 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,022,672.00 | 1.37 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3,116,036.00 | 0.85 | 0.86 |
| 房地产业 | 2,533,006.92 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 2,001,774.78 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 1,800,847.44 | 0.49 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 1,281,204.44 | 0.35 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,187,784.00 | 0.32 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.21 | 365,518,229.54 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.10 | 439,863,877.72 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.17 | 441,774,279.09 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.18 | 459,636,260.25 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.18 | 499,569,572.98 |
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