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深100

(159961)

净值:
2.1554
累计净值:2.1554 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
深100(159961)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-162.15540.00%
2021-04-152.1555-0.47%
2021-04-142.16571.79%
2021-04-132.12770.57%
2021-04-122.1156-2.23%
2021-04-092.1639-1.71%
2021-04-082.20160.05%
2021-04-072.2006-1.13%
    暂无信息!
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2252亿元
最近分红 深100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 5.81% 208/837
最近一年 46.94% 51/837
今年以来 -5.39% 579/837
成立以来 114.99% 53/837
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦科技创新A1.56610.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A214.671054.032.14制造业
000002万科A55.561594.572.56房地产业
000002万科A55.001541.103.13房地产业
300059东方财富54.501689.392.71金融业
300059东方财富52.891268.752.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43609.2470.05
金融业5686.189.13
信息传输、软件和信息技术服务业2517.964.04
房地产业2143.643.44
卫生和社会工作1986.173.19
其他6319.6810.15
深100(159961)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61407.9998.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计893.631.43
其他各项资产25.110.04
深100(159961)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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