基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深100ETF方正富邦(159961) |
净值：
2.4607
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日增长率：
-3.88%
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累计净值：2.4607 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 87,923.00 | 35,318,669.10 | 12.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,580.00 | 16,843,147.80 | 5.75 |
| 300502 | 新易盛 | 30,480.00 | 13,497,763.20 | 4.61 |
| 000333 | 美的集团 | 165,500.00 | 12,635,925.00 | 4.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 86,900.00 | 9,146,225.00 | 3.12 |
| 300059 | 东方财富 | 438,343.00 | 8,280,299.27 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 160,529.00 | 7,907,658.54 | 2.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,740.00 | 7,649,562.40 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 61,727.00 | 6,374,547.29 | 2.18 |
| 002371 | 北方华创 | 13,074.00 | 5,844,078.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,994,511.96 | 81.97 | 82.84 |
| 金融业 | 22,125,146.06 | 7.56 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,377,799.27 | 2.52 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,709,091.50 | 2.29 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,014,189.66 | 1.37 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,245,340.00 | 0.77 | 0.78 |
| 房地产业 | 1,895,155.98 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 1,856,400.76 | 0.63 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 1,399,025.61 | 0.48 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,195,131.00 | 0.41 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 890,064.00 | 0.30 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 1.11 | 292,787,157.36 |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.21 | 365,518,229.54 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.10 | 439,863,877.72 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.17 | 441,774,279.09 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.18 | 459,636,260.25 |
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