基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF(159961) |
净值：
2.0907
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：2.0907 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 132,523.00 | 53,274,246.00 | 12.11 |
| 000333 | 美的集团 | 253,400.00 | 18,412,044.00 | 4.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,580.00 | 17,996,054.40 | 4.09 |
| 300059 | 东方财富 | 644,743.00 | 17,485,430.16 | 3.98 |
| 300502 | 新易盛 | 45,380.00 | 16,598,642.60 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,029.00 | 15,592,166.01 | 3.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 131,500.00 | 14,361,115.00 | 3.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,340.00 | 12,203,573.20 | 2.77 |
| 000858 | 五粮液 | 93,527.00 | 11,361,659.96 | 2.58 |
| 000651 | 格力电器 | 224,100.00 | 8,901,252.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,843,851.35 | 78.63 | 79.47 |
| 金融业 | 39,769,404.17 | 9.04 | 9.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,957,770.84 | 2.72 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,420,761.90 | 2.60 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,741,062.00 | 1.31 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,192,812.00 | 0.95 | 0.96 |
| 房地产业 | 4,180,788.26 | 0.95 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,340,514.89 | 0.76 | 0.77 |
| 采矿业 | 2,908,867.00 | 0.66 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 2,764,295.74 | 0.63 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 1,647,387.99 | 0.37 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,429,200.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.10 | 439,863,877.72 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.17 | 441,774,279.09 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.18 | 459,636,260.25 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.18 | 499,569,572.98 |
| 2024-09-30 | 99.12 | - | 0.96 | 550,486,281.38 |
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