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深100

(159961)

净值:
2.3170
累计净值:2.3170 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
深100(159961)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-212.31700.09%
2021-06-182.31500.79%
2021-06-172.29681.11%
2021-06-162.2715-2.75%
2021-06-152.3357-0.84%
2021-06-112.3554-0.58%
2021-06-102.36911.05%
2021-06-092.34460.03%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.72% 497/930
最近一月 0.41% 428/930
最近三月 4.57% 344/930
最近六月 8.18% 197/930
最近一年 41.00% 91/930
今年以来 1.62% 460/930
成立以来 130.90% 57/930
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦科技创新C1.95494.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A238.571495.832.43制造业
000725京东方A214.671054.032.14制造业
000001平安银行72.451594.592.59金融业
000002万科A57.491724.702.80房地产业
300059东方财富56.261533.552.49金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42387.4268.81
金融业5835.059.47
信息传输、软件和信息技术服务业2425.863.94
房地产业2363.453.84
农、林、牧、渔业2107.833.42
其他6480.3110.52
深100(159961)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61407.9998.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计893.631.43
其他各项资产25.110.04
深100(159961)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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