深100ETF方正富邦(159961)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,024,366.25 |
17,560,384.55 |
-6,914,843.53 |
-42,148,102.57 |
| 本期利润 |
54,499,576.60 |
107,898,476.37 |
-6,815,628.25 |
62,309,019.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.44 |
-0.02 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.07 |
24.69 |
-1.49 |
12.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.95 |
27.23 |
-1.42 |
13.64 |
| 期末可供分配利润 |
108,255,531.79 |
121,235,701.42 |
157,536,740.15 |
183,173,416.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.70 |
0.58 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
268,890,510.39 |
365,518,229.54 |
441,774,279.09 |
499,569,572.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
2.11 |
1.63 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.08 |
110.98 |
63.47 |
65.83 |
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