深100ETF方正富邦(159961)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

深100ETF方正富邦(159961)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	110,729,116.52	-5,324,013.70	65,540,627.70	-13,812,733.19
利息合计	17,985.18	9,392.06	19,649.18	9,223.63
其中：存款利息收入	17,985.18	9,392.06	19,649.18	9,223.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,372,556.80	-5,433,103.76	-38,929,098.06	-18,729,181.84
其中：股票投资收益	10,325,682.73	-11,276,944.11	-50,886,559.01	-25,245,079.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,046,874.07	5,843,840.35	11,957,460.95	6,515,897.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,338,091.82	99,215.28	104,457,121.58	4,901,637.02
其他收入	482.72	482.72	-7,045.00	5,588.00
费用	2,830,640.15	1,491,614.55	3,231,608.69	1,599,490.48
管理人报酬	2,190,925.69	1,134,096.85	2,405,211.62	1,190,427.22
基金托管费	438,185.06	226,819.35	481,042.26	238,085.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,529.40	130,698.35	345,354.81	170,977.84
利润总额	107,898,476.37	-6,815,628.25	62,309,019.01	-15,412,223.67

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