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创业板ETF平安(159964)
创业板ETF平安
(159964)
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累计净值：2.3328
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.3328 | 0.42% |
| 2026-08-10 | 2.3230 | -0.67% |
| 2026-08-07 | 2.3386 | 1.34% |
| 2026-08-06 | 2.3076 | -0.56% |
| 2026-08-05 | 2.3205 | 1.32% |
| 2026-08-04 | 2.2903 | 5.62% |
| 2026-08-03 | 2.1684 | -1.23% |
| 2026-07-31 | 2.1955 | 3.05% |
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基金全称
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平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李严
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.33亿元
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份额规模
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1.8748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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-7.43%
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最近三月
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-9.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.04%
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最近两年
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127.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 60,572.00 | 76,926,440.00 | 14.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 182,740.00 | 71,818,647.40 | 13.48 |
| 300502 | 新易盛 | 87,136.00 | 52,891,552.00 | 9.93 |
| 300059 | 东方财富 | 897,014.00 | 18,281,145.32 | 3.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 103,320.00 | 16,429,946.40 | 3.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 42,700.00 | 14,792,561.00 | 2.78 |
| 300408 | 三环集团 | 87,367.00 | 14,581,552.30 | 2.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 43,632.00 | 13,206,533.76 | 2.48 |
| 301308 | 江波龙 | 16,400.00 | 11,542,320.00 | 2.17 |
| 300604 | 长川科技 | 31,700.00 | 10,823,014.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,956,948.44 | 85.76 | 86.32 |
| 金融业 | 25,494,662.52 | 4.78 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,864,217.89 | 3.92 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 8,224,506.00 | 1.54 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,055,441.50 | 0.95 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,778,583.04 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 3,455,136.00 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 2,570,346.80 | 0.48 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,708,905.80 | 0.32 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,874.31 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.34 | 0.02 | 1.15 | 532,883,534.12 |
| 2026-03-31 | 99.79 | - | 1.22 | 429,960,561.16 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.32 | 474,214,178.82 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 1.33 | 545,301,341.19 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.54 | 488,153,988.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 958 | 96.25 |
| 2019-03-15 | 2024-01-03 | 成钧 | 1755 | 17.38 |
| 2019-03-15 | 2021-11-16 | 钱晶 | 977 | 109.56 |
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