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平安创业板ETF(159964)
平安创业板ETF
(159964)
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累计净值：2.1106
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1106 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 2.1077 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 2.1013 | 0.76% |
| 2025-12-23 | 2.0854 | 0.42% |
| 2025-12-22 | 2.0767 | 2.22% |
| 2025-12-19 | 2.0315 | 0.49% |
| 2025-12-18 | 2.0216 | -2.16% |
| 2025-12-17 | 2.0663 | 3.38% |
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基金全称
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平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李严
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.45亿元
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份额规模
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2.5948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.89%
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最近一月
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6.46%
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最近三月
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3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.28%
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最近两年
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77.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 270,040.00 | 108,556,080.00 | 19.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,672.00 | 36,602,472.96 | 6.71 |
| 300059 | 东方财富 | 1,313,114.00 | 35,611,651.68 | 6.53 |
| 300502 | 新易盛 | 92,340.00 | 33,775,201.80 | 6.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 153,420.00 | 24,850,971.60 | 4.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 64,200.00 | 18,329,100.00 | 3.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 208,551.00 | 17,480,744.82 | 3.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 57,608.00 | 14,153,709.52 | 2.60 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 132,355.00 | 12,044,305.00 | 2.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 559,072.00 | 10,404,329.92 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,019,311.42 | 77.21 | 77.63 |
| 金融业 | 49,956,735.35 | 9.16 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,446,633.30 | 6.68 | 6.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,094,707.92 | 2.03 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,883,394.74 | 1.81 | 1.82 |
| 卫生和社会工作 | 6,009,312.20 | 1.10 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,310,640.80 | 0.79 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,577,880.00 | 0.47 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 998,108.00 | 0.18 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 1.33 | 545,301,341.19 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.54 | 488,153,988.69 |
| 2025-03-31 | 99.11 | 0.09 | 0.81 | 523,476,205.43 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.25 | 587,140,377.32 |
| 2024-09-30 | 98.36 | - | 0.67 | 652,469,642.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 732 | 77.56 |
| 2019-03-15 | 2021-11-16 | 钱晶 | 977 | 109.56 |
| 2019-03-15 | 2024-01-03 | 成钧 | 1755 | 17.38 |
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