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平安创业板ETF(159964)
平安创业板ETF
(159964)
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累计净值：2.1683
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1683 | 2.97% |
| 2026-02-06 | 2.1058 | -0.73% |
| 2026-02-05 | 2.1213 | -1.55% |
| 2026-02-04 | 2.1546 | -0.40% |
| 2026-02-03 | 2.1633 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 2.1239 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 2.1774 | 1.26% |
| 2026-01-29 | 2.1502 | -0.57% |
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基金全称
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平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李严
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.74亿元
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份额规模
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2.2748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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4.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.40%
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最近两年
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98.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 230,940.00 | 84,815,024.40 | 17.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,972.00 | 46,952,920.00 | 9.90 |
| 300502 | 新易盛 | 80,140.00 | 34,530,723.20 | 7.28 |
| 300059 | 东方财富 | 1,157,914.00 | 26,840,446.52 | 5.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 133,120.00 | 22,768,844.80 | 4.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 54,800.00 | 15,759,384.00 | 3.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 177,151.00 | 13,344,784.83 | 2.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 54,708.00 | 10,419,138.60 | 2.20 |
| 300498 | 温氏股份 | 499,172.00 | 8,426,023.36 | 1.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 39,580.00 | 8,035,927.40 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,306,917.88 | 79.99 | 80.23 |
| 金融业 | 37,099,064.30 | 7.82 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,151,507.76 | 5.73 | 5.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,426,023.36 | 1.78 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,876,215.45 | 1.66 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 4,279,784.40 | 0.90 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,718,656.00 | 0.78 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,258,637.20 | 0.69 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 1,595,040.44 | 0.34 | 0.34 |
| 采矿业 | 89,177.76 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.32 | 474,214,178.82 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 1.33 | 545,301,341.19 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.54 | 488,153,988.69 |
| 2025-03-31 | 99.11 | 0.09 | 0.81 | 523,476,205.43 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.25 | 587,140,377.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 774 | 77.15 |
| 2019-03-15 | 2021-11-16 | 钱晶 | 977 | 109.56 |
| 2019-03-15 | 2024-01-03 | 成钧 | 1755 | 17.38 |
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