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创业板ETF平安(159964)
创业板ETF平安
(159964)
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累计净值：2.7458
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.7458 | -4.00% |
| 2026-06-25 | 2.8601 | 2.82% |
| 2026-06-24 | 2.7817 | 1.42% |
| 2026-06-23 | 2.7428 | -3.81% |
| 2026-06-22 | 2.8514 | 2.51% |
| 2026-06-18 | 2.7816 | 2.06% |
| 2026-06-17 | 2.7255 | 1.63% |
| 2026-06-16 | 2.6818 | 1.63% |
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基金全称
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平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李严
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.30亿元
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份额规模
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2.0748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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3.99%
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最近三月
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28.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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100.16%
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最近两年
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147.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 210,640.00 | 84,614,088.00 | 19.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,172.00 | 39,956,638.52 | 9.29 |
| 300502 | 新易盛 | 73,040.00 | 32,345,033.60 | 7.52 |
| 300059 | 东方财富 | 1,056,714.00 | 19,961,327.46 | 4.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 121,520.00 | 18,320,355.20 | 4.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 50,000.00 | 12,550,000.00 | 2.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,180.00 | 10,911,888.00 | 2.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 161,751.00 | 10,837,317.00 | 2.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 49,908.00 | 8,217,851.28 | 1.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 455,372.00 | 7,568,282.64 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,687,618.58 | 81.09 | 81.27 |
| 金融业 | 27,899,223.76 | 6.49 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,934,721.97 | 6.03 | 6.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,568,282.64 | 1.76 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,919,596.74 | 1.61 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 4,371,920.00 | 1.02 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 3,388,222.80 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,793,894.40 | 0.65 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 1,350,500.00 | 0.31 | 0.31 |
| 采矿业 | 149,396.34 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.79 | - | 1.22 | 429,960,561.16 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.32 | 474,214,178.82 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 1.33 | 545,301,341.19 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.54 | 488,153,988.69 |
| 2025-03-31 | 99.11 | 0.09 | 0.81 | 523,476,205.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 912 | 130.99 |
| 2019-03-15 | 2021-11-16 | 钱晶 | 977 | 109.56 |
| 2019-03-15 | 2024-01-03 | 成钧 | 1755 | 17.38 |
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