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基金公告

创业板ETF平安(159964)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	151,698,624.04	220,688,880.63	9,754,256.86	55,787,357.27
利息合计	2,781.54	13,186.81	8,031.50	25,689.23
其中：存款利息收入	2,781.54	13,186.81	8,031.50	25,689.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,195,601.40	77,967,219.99	-114,617.99	-37,781,419.49
其中：股票投资收益	73,281,547.99	71,418,121.46	-5,456,989.09	-44,693,676.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.26	70,242.71	70,242.71	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,914,050.15	6,478,855.82	5,272,128.39	6,589,732.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,432,657.45	142,706,865.01	9,860,663.34	91,314,157.74
其他收入	67,583.65	1,608.82	180.01	2,228,929.79
费用	610,775.22	1,380,284.02	708,446.17	1,515,568.63
管理人报酬	353,837.24	775,083.17	388,588.53	776,519.45
基金托管费	117,945.72	258,360.97	129,529.45	258,839.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,992.26	346,839.72	190,328.03	479,786.31
利润总额	151,087,848.82	219,308,596.61	9,045,810.69	54,271,788.64

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