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弘毅远方民企领先100ETF(159973) |
净值：
1.8672
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.8672 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 143,760.00 | 57,791,520.00 | 14.80 |
| 300059 | 东方财富 | 836,101.00 | 22,675,059.12 | 5.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 293,806.00 | 21,021,819.30 | 5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,600.00 | 20,426,208.00 | 5.23 |
| 000333 | 美的集团 | 238,970.00 | 17,363,560.20 | 4.45 |
| 300502 | 新易盛 | 46,780.00 | 17,110,720.60 | 4.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 156,400.00 | 17,080,444.00 | 4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 189,000.00 | 12,226,410.00 | 3.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,880.00 | 11,805,102.40 | 3.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 128,350.00 | 10,758,297.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,454,938.19 | 84.40 | 84.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,256,563.00 | 6.73 | 6.76 |
| 金融业 | 22,675,059.12 | 5.81 | 5.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,112,478.00 | 0.80 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,049,843.00 | 0.78 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 2,211,383.39 | 0.57 | 0.57 |
| 采矿业 | 847,722.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 388,944.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,856.00 | 0.07 | 0.08 |
| 建筑业 | 142,596.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.59 | 390,353,517.88 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.72 | 280,830,252.25 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.05 | 275,628,184.22 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.94 | 270,541,786.75 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.44 | 270,484,917.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 马佳 | 1214 | 24.65 |
| 2019-08-05 | 2022-12-07 | 戴家伟 | 1220 | 40.89 |
| 2019-07-16 | 2020-09-01 | 焦庆 | 413 | 62.61 |
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