基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民企ETF弘毅远方(159973) |
净值：
1.9458
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：1.9458 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 139,255.00 | 54,728,607.55 | 12.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,400.00 | 52,578,000.00 | 11.98 |
| 300502 | 新易盛 | 42,472.00 | 25,780,504.00 | 5.88 |
| 000333 | 美的集团 | 211,070.00 | 15,942,117.10 | 3.63 |
| 300059 | 东方财富 | 711,701.00 | 14,504,466.38 | 3.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 266,506.00 | 13,868,972.24 | 3.16 |
| 002384 | 东山精密 | 50,200.00 | 13,169,970.00 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 180,000.00 | 12,672,000.00 | 2.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 73,580.00 | 11,700,691.60 | 2.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 145,300.00 | 11,580,410.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,701,225.29 | 88.36 | 88.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,570,074.00 | 5.14 | 5.17 |
| 金融业 | 18,938,866.38 | 4.32 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,513,315.00 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 1,346,948.00 | 0.31 | 0.31 |
| 采矿业 | 672,487.84 | 0.16 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 644,138.00 | 0.15 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,535.98 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.51 | 0.02 | 0.53 | 438,767,944.02 |
| 2026-03-31 | 99.54 | - | 0.51 | 366,530,005.43 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 0.56 | 380,857,557.22 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.59 | 390,353,517.88 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.72 | 280,830,252.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 马佳 | 1419 | 29.89 |
| 2019-08-05 | 2022-12-07 | 戴家伟 | 1220 | 40.89 |
| 2019-07-16 | 2020-09-01 | 焦庆 | 413 | 62.61 |
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