基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民企ETF弘毅远方(159973) |
净值：
2.0953
|
日增长率：
1.57%
|
累计净值：2.0953 | 2026-05-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 136,860.00 | 54,976,662.00 | 15.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,500.00 | 27,046,975.00 | 7.38 |
| 300502 | 新易盛 | 45,180.00 | 20,007,511.20 | 5.46 |
| 000333 | 美的集团 | 226,670.00 | 17,306,254.50 | 4.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 147,100.00 | 15,482,275.00 | 4.22 |
| 300059 | 东方财富 | 816,201.00 | 15,418,036.89 | 4.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 278,906.00 | 15,401,189.32 | 4.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,880.00 | 10,685,868.80 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 185,200.00 | 9,122,952.00 | 2.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 121,650.00 | 8,150,550.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,986,380.13 | 85.12 | 85.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,072,124.56 | 6.57 | 6.60 |
| 金融业 | 19,626,886.89 | 5.35 | 5.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,642,105.46 | 0.99 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,437,548.96 | 0.66 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 1,755,404.00 | 0.48 | 0.48 |
| 建筑业 | 611,660.00 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 318,202.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 236,570.00 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 148,157.89 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.54 | - | 0.51 | 366,530,005.43 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 0.56 | 380,857,557.22 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.59 | 390,353,517.88 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.72 | 280,830,252.25 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.05 | 275,628,184.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 马佳 | 1358 | 39.87 |
| 2019-08-05 | 2022-12-07 | 戴家伟 | 1220 | 40.89 |
| 2019-07-16 | 2020-09-01 | 焦庆 | 413 | 62.61 |
微信公众号
证券之星APP
