民企ETF弘毅远方(159973)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民企ETF弘毅远方(159973)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,614,813.08	107,093,264.59	4,308,426.12	29,036,048.08
利息合计	2,387.07	7,428.41	5,241.76	16,269.71
其中：存款利息收入	2,387.07	7,428.41	5,241.76	16,207.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	62.47
投资收益合计	28,578,945.05	19,021,976.92	-1,579,515.16	-32,142,327.79
其中：股票投资收益	25,137,843.25	14,379,504.89	-4,713,782.32	-36,856,347.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.47	-	-	10,612.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,441,098.33	4,642,472.03	3,134,267.16	4,317,859.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,037,901.30	88,039,402.54	5,871,221.89	60,639,535.53
其他收入	-4,420.34	24,456.72	11,477.63	522,570.63
费用	1,139,936.10	1,935,660.31	882,659.37	1,754,983.78
管理人报酬	591,252.44	932,861.06	403,991.65	770,225.93
基金托管费	394,168.26	621,907.48	269,327.81	513,483.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,515.38	380,891.77	209,339.91	469,885.88
利润总额	65,474,876.98	105,157,604.28	3,425,766.75	27,281,064.30

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