民企ETF弘毅远方(159973)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,436,975.68 |
17,118,201.74 |
-2,445,455.14 |
-33,358,471.23 |
| 本期利润 |
65,474,876.98 |
105,157,604.28 |
3,425,766.75 |
27,281,064.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.52 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.43 |
33.78 |
1.26 |
10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.51 |
38.71 |
1.29 |
18.21 |
| 期末可供分配利润 |
60,717,425.00 |
34,032,401.89 |
14,525,998.17 |
16,462,935.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.17 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
438,767,944.02 |
380,857,557.22 |
280,830,252.25 |
270,541,786.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.87 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.41 |
86.72 |
36.34 |
34.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
