基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企创新ETF富国(159974) |
净值：
1.8145
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.8145 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 169,154.00 | 4,396,312.46 | 5.45 |
| 002415 | 海康威视 | 126,365.00 | 3,844,023.30 | 4.77 |
| 600875 | 东方电气 | 67,800.00 | 2,376,390.00 | 2.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 204,700.00 | 2,333,580.00 | 2.90 |
| 601857 | 中国石油 | 182,300.00 | 2,222,237.00 | 2.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 343,797.00 | 2,203,738.77 | 2.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 436,600.00 | 2,187,366.00 | 2.71 |
| 600900 | 长江电力 | 79,000.00 | 2,136,160.00 | 2.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 68,437.00 | 2,110,597.08 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 53,400.00 | 2,099,688.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,157,251.60 | 51.06 | 51.12 |
| 建筑业 | 12,380,065.45 | 15.36 | 15.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,775,045.21 | 14.61 | 14.63 |
| 采矿业 | 6,707,911.00 | 8.32 | 8.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,792,248.00 | 7.19 | 7.19 |
| 金融业 | 2,312,142.00 | 2.87 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 386,164.20 | 0.48 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.38 | 80,599,494.84 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.74 | 90,137,319.87 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.92 | 92,343,691.33 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.71 | 134,876,957.90 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.84 | 156,751,837.81 |
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