基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国央企创新ETF(159974) |
净值：
1.8514
|
日增长率：
1.13%
|
累计净值：1.8514 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 193,854.00 | 4,357,837.92 | 4.83 |
| 002415 | 海康威视 | 144,865.00 | 4,322,771.60 | 4.80 |
| 600019 | 宝钢股份 | 394,297.00 | 2,937,512.65 | 3.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 234,600.00 | 2,866,812.00 | 3.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 78,437.00 | 2,608,814.62 | 2.89 |
| 600036 | 招商银行 | 61,200.00 | 2,576,520.00 | 2.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 500,800.00 | 2,569,104.00 | 2.85 |
| 601766 | 中国中车 | 374,500.00 | 2,554,090.00 | 2.83 |
| 600050 | 中国联通 | 490,600.00 | 2,506,966.00 | 2.78 |
| 600900 | 长江电力 | 90,400.00 | 2,457,976.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,005,478.16 | 51.04 | 51.17 |
| 建筑业 | 13,732,253.20 | 15.23 | 15.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,573,201.69 | 15.06 | 15.10 |
| 采矿业 | 6,723,625.00 | 7.46 | 7.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,679,027.60 | 7.41 | 7.43 |
| 金融业 | 2,807,304.00 | 3.11 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,803.60 | 0.44 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.74 | 90,137,319.87 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.92 | 92,343,691.33 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.71 | 134,876,957.90 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.84 | 156,751,837.81 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 1.62 | 265,102,880.89 |
微信公众号
证券之星APP
