央企创新ETF富国(159974)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 央企创新ETF富国(159974) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

央企创新ETF富国(159974)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,172,407.96	4,919,744.60	-7,496,361.46	54,178,225.89
利息合计	806.93	3,581.15	1,947.02	50,542.96
其中：存款利息收入	806.93	3,581.15	1,947.02	11,230.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,203,076.59	12,257,400.14	4,664,812.15	23,842,828.66
其中：股票投资收益	5,552,513.08	9,172,966.98	3,501,225.91	16,151,373.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	11,163.06	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	650,563.51	3,073,270.10	1,163,586.24	7,691,455.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,137,379.34	-7,561,464.22	-12,235,974.20	29,972,017.53
其他收入	105,903.78	220,227.53	72,853.57	312,836.74
费用	200,983.62	604,463.12	354,528.76	1,058,563.78
管理人报酬	61,865.54	213,684.77	132,794.27	442,475.36
基金托管费	20,621.80	71,228.24	44,264.73	147,491.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,496.28	319,550.10	177,469.76	468,455.00
利润总额	4,971,424.34	4,315,281.48	-7,850,890.22	53,119,662.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年