基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(159976) |
净值：
1.3353
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.3353 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 175,388.00 | 11,996,539.20 | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,100.00 | 11,956,736.04 | 9.71 |
| 600036 | 招商银行 | 211,944.00 | 8,922,842.40 | 7.25 |
| 00388 | 香港交易所 | 21,500.00 | 7,915,278.15 | 6.43 |
| 000333 | 美的集团 | 84,600.00 | 6,611,490.00 | 5.37 |
| 600030 | 中信证券 | 162,345.00 | 4,660,924.95 | 3.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 44,400.00 | 4,338,768.00 | 3.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,625.00 | 4,005,143.75 | 3.25 |
| 601138 | 工业富联 | 50,300.00 | 3,121,115.00 | 2.53 |
| 000651 | 格力电器 | 75,015.00 | 3,017,103.30 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,235,169.08 | 48.10 | 65.90 |
| 金融业 | 25,864,971.55 | 21.00 | 28.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,601,776.00 | 1.30 | 1.78 |
| 房地产业 | 1,054,275.00 | 0.86 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 746,984.06 | 0.61 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 597,772.00 | 0.49 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,592.00 | 0.48 | 0.65 |
| 建筑业 | 193,500.00 | 0.16 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 2.96 | 123,148,748.04 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.07 | 120,294,550.33 |
| 2025-06-30 | 98.67 | - | 1.56 | 113,275,294.83 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 1.56 | 112,962,509.63 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 5.22 | 115,739,099.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张乐涛 | 327 | 11.04 |
| 2023-09-27 | - | 李锐敏 | 867 | 42.49 |
| 2022-03-21 | 2024-08-15 | 史宝珖 | 878 | -15.35 |
| 2019-11-01 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 871 | 4.58 |
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