基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湾创ETF工银(159976) |
净值：
1.2772
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.2772 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,900.00 | 8,175,331.10 | 9.38 |
| 601318 | 中国平安 | 128,188.00 | 6,119,695.12 | 7.02 |
| 600036 | 招商银行 | 154,944.00 | 5,500,512.00 | 6.31 |
| 00388 | 香港交易所 | 15,500.00 | 4,886,896.58 | 5.61 |
| 000333 | 美的集团 | 61,900.00 | 4,675,307.00 | 5.36 |
| 600030 | 中信证券 | 118,645.00 | 3,408,670.85 | 3.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,625.00 | 2,860,000.00 | 3.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,500.00 | 2,590,250.00 | 2.97 |
| 601138 | 工业富联 | 28,800.00 | 2,077,920.00 | 2.38 |
| 000651 | 格力电器 | 54,515.00 | 2,044,312.50 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,490,917.72 | 54.48 | 72.34 |
| 金融业 | 15,160,330.97 | 17.39 | 23.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947,178.00 | 1.09 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,912.42 | 0.69 | 0.91 |
| 房地产业 | 528,039.00 | 0.61 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,995.00 | 0.51 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,802.40 | 0.33 | 0.44 |
| 建筑业 | 192,115.00 | 0.22 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.21 | - | 1.26 | 87,176,320.87 |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.85 | 120,871,888.33 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 2.96 | 123,148,748.04 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.07 | 120,294,550.33 |
| 2025-06-30 | 98.67 | - | 1.56 | 113,275,294.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张乐涛 | 493 | 6.21 |
| 2023-09-27 | - | 李锐敏 | 1033 | 36.29 |
| 2022-03-21 | 2024-08-15 | 史宝珖 | 878 | -15.35 |
| 2019-11-01 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 871 | 4.58 |
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