基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976) |
净值：
1.3641
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3641 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 12,711,510.00 | 10.57 |
| 601318 | 中国平安 | 159,988.00 | 8,816,938.68 | 7.33 |
| 00388 | 香港交易所 | 19,700.00 | 7,949,738.00 | 6.61 |
| 600036 | 招商银行 | 193,344.00 | 7,813,031.04 | 6.49 |
| 000333 | 美的集团 | 78,100.00 | 5,674,746.00 | 4.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,325.00 | 4,808,084.25 | 4.00 |
| 600030 | 中信证券 | 148,045.00 | 4,426,545.50 | 3.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,500.00 | 4,423,005.00 | 3.68 |
| 601138 | 工业富联 | 55,000.00 | 3,630,550.00 | 3.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,700.00 | 2,769,350.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,715,143.24 | 48.81 | 68.13 |
| 金融业 | 21,397,919.22 | 17.79 | 24.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,403,484.00 | 1.17 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,294,436.00 | 1.08 | 1.50 |
| 房地产业 | 1,290,117.00 | 1.07 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 710,478.40 | 0.59 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 686,824.00 | 0.57 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,628.00 | 0.44 | 0.62 |
| 建筑业 | 147,199.00 | 0.12 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.07 | 120,294,550.33 |
| 2025-06-30 | 98.67 | - | 1.56 | 113,275,294.83 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 1.56 | 112,962,509.63 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 5.22 | 115,739,099.40 |
| 2024-09-30 | 97.09 | - | 3.27 | 117,412,199.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张乐涛 | 286 | 13.44 |
| 2023-09-27 | - | 李锐敏 | 826 | 45.57 |
| 2022-03-21 | 2024-08-15 | 史宝珖 | 878 | -15.35 |
| 2019-11-01 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 871 | 4.58 |
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