基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湾创ETF工银(159976) |
净值：
1.1892
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1892 | 2026-10-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,700.00 | 10,988,376.89 | 10.16 |
| 601318 | 中国平安 | 174,088.00 | 9,277,149.52 | 8.57 |
| 600036 | 招商银行 | 210,344.00 | 8,678,793.44 | 8.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 21,200.00 | 7,057,379.85 | 6.52 |
| 000333 | 美的集团 | 84,100.00 | 6,736,410.00 | 6.23 |
| 600030 | 中信证券 | 161,145.00 | 4,167,209.70 | 3.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 44,100.00 | 3,673,971.00 | 3.40 |
| 000651 | 格力电器 | 74,415.00 | 2,848,606.20 | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,525.00 | 2,744,600.75 | 2.54 |
| 00669 | 创科实业 | 23,000.00 | 2,546,932.14 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,153,552.50 | 48.20 | 66.28 |
| 金融业 | 22,321,350.66 | 20.63 | 28.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,199,197.00 | 1.11 | 1.52 |
| 房地产业 | 939,200.00 | 0.87 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 789,143.44 | 0.73 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645,171.00 | 0.60 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498,428.40 | 0.46 | 0.63 |
| 建筑业 | 137,445.00 | 0.13 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.97 | - | 1.97 | 108,197,167.10 |
| 2026-06-30 | 99.21 | - | 1.26 | 87,176,320.87 |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.85 | 120,871,888.33 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 2.96 | 123,148,748.04 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.07 | 120,294,550.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张乐涛 | 587 | -1.11 |
| 2023-09-27 | - | 李锐敏 | 1127 | 26.90 |
| 2022-03-21 | 2024-08-15 | 史宝珖 | 878 | -15.35 |
| 2019-11-01 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 871 | 4.58 |
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