基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湾创ETF工银(159976) |
净值：
1.3403
|
日增长率：
-1.59%
|
累计净值：1.3403 | 2026-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 187,288.00 | 10,634,212.64 | 8.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,700.00 | 10,128,142.86 | 8.38 |
| 600036 | 招商银行 | 226,344.00 | 8,899,846.08 | 7.36 |
| 00388 | 香港交易所 | 23,000.00 | 7,891,630.51 | 6.53 |
| 000333 | 美的集团 | 90,300.00 | 6,894,405.00 | 5.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 47,500.00 | 4,999,375.00 | 4.14 |
| 600030 | 中信证券 | 173,345.00 | 4,167,213.80 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 75,525.00 | 3,720,361.50 | 3.08 |
| 000651 | 格力电器 | 80,115.00 | 3,029,949.30 | 2.51 |
| 601138 | 工业富联 | 53,800.00 | 2,768,548.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,093,854.04 | 49.72 | 67.39 |
| 金融业 | 23,973,501.52 | 19.83 | 26.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,696,584.00 | 1.40 | 1.90 |
| 房地产业 | 1,028,979.00 | 0.85 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 886,789.67 | 0.73 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 758,455.00 | 0.63 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,120.00 | 0.45 | 0.61 |
| 建筑业 | 193,242.00 | 0.16 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.85 | 120,871,888.33 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 2.96 | 123,148,748.04 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.07 | 120,294,550.33 |
| 2025-06-30 | 98.67 | - | 1.56 | 113,275,294.83 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 1.56 | 112,962,509.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张乐涛 | 445 | 11.46 |
| 2023-09-27 | - | 李锐敏 | 985 | 43.03 |
| 2022-03-21 | 2024-08-15 | 史宝珖 | 878 | -15.35 |
| 2019-11-01 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 871 | 4.58 |
微信公众号
证券之星APP
