湾创ETF工银(159976)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

湾创ETF工银(159976)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,926,915.90	27,695,782.04	10,426,512.60	21,314,713.80
利息合计	4,854.60	6,424.67	3,926.69	11,933.28
其中：存款利息收入	4,854.60	6,424.67	3,926.69	11,933.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,833,873.84	10,289,873.64	5,535,625.29	753,418.70
其中：股票投资收益	12,369,662.46	7,617,046.30	4,208,425.89	-2,119,272.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,512.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,464,211.38	2,668,315.06	1,327,199.40	2,872,690.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,006,161.90	17,287,493.32	4,773,129.39	20,395,165.79
其他收入	240,517.56	111,990.41	113,831.23	154,196.03
费用	274,861.08	550,455.20	300,356.43	671,349.51
管理人报酬	161,802.47	289,757.41	143,173.96	252,705.14
基金托管费	32,360.49	57,951.55	28,634.84	50,541.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,698.12	202,746.24	128,547.63	368,103.29
利润总额	-3,201,776.98	27,145,326.84	10,126,156.17	20,643,364.29

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