湾创ETF工银(159976)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

湾创ETF工银(159976)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,695,782.04	10,426,512.60	21,314,713.80	3,710,250.35
利息合计	6,424.67	3,926.69	11,933.28	5,523.61
其中：存款利息收入	6,424.67	3,926.69	11,933.28	5,523.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,289,873.64	5,535,625.29	753,418.70	-703,627.63
其中：股票投资收益	7,617,046.30	4,208,425.89	-2,119,272.18	-1,681,137.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,512.28	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,668,315.06	1,327,199.40	2,872,690.88	977,510.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,287,493.32	4,773,129.39	20,395,165.79	4,257,427.93
其他收入	111,990.41	113,831.23	154,196.03	150,926.44
费用	550,455.20	300,356.43	671,349.51	312,938.77
管理人报酬	289,757.41	143,173.96	252,705.14	117,452.40
基金托管费	57,951.55	28,634.84	50,541.08	23,490.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,746.24	128,547.63	368,103.29	171,995.87
利润总额	27,145,326.84	10,126,156.17	20,643,364.29	3,397,311.58

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