首页 > 基金> 有色ETF大成(159980)
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有色ETF大成

(159980)
净值：
2.2012
日增长率：
0.87%
累计净值：2.2012 2026-05-13
  • 净值走势
有色ETF大成(159980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-132.20120.87%
2026-05-122.18221.52%
2026-05-112.14950.33%
2026-05-082.14240.43%
2026-05-072.13320.26%
2026-05-062.12761.81%
2026-04-302.0898-0.39%
2026-04-292.0979-0.44%
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基金情况

基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 李绍 刘淼
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 66.24亿元 份额规模 32.9282亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.46%
最近一月 7.34%
最近三月 6.06%
最近六月 0.00%
最近一年 31.71%
最近两年 25.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--65.026,623,543,342.17
2025-12-31--54.824,696,841,320.02
2025-09-30--63.161,822,307,034.02
2025-06-30--90.32962,378,293.15
2025-03-31--94.221,259,365,967.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-20-刘淼115246.78
2019-10-24-李绍2395120.12
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