首页 > 基金> 有色ETF大成(159980)
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有色ETF大成

(159980)
净值：
2.1461
日增长率：
-0.34%
累计净值：2.1461 2026-08-14
  • 净值走势
有色ETF大成(159980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-142.1461-0.34%
2026-08-132.1535-0.33%
2026-08-122.16070.28%
2026-08-112.15460.20%
2026-08-102.1504-0.35%
2026-08-072.15790.33%
2026-08-062.15080.42%
2026-08-052.14180.63%
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基金情况

基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 52.84亿元 份额规模 25.7882亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 2.76%
最近三月 -2.37%
最近六月 0.00%
最近一年 25.69%
最近两年 33.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--75.485,283,569,600.86
2026-03-31--65.026,623,543,342.17
2025-12-31--54.824,696,841,320.02
2025-09-30--63.161,822,307,034.02
2025-06-30--90.32962,378,293.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-20-刘淼124543.10
2019-10-242026-08-04李绍2476111.80
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