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首页 > 基金> 大成有色金属期货ETF(159980)

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大成有色金属期货ETF

(159980)

净值：

1.9203

日增长率：

1.39%

累计净值：1.9203

2025-12-12

净值走势

大成有色金属期货ETF(159980)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-12	1.9203	1.39%
2025-12-11	1.8940	0.54%
2025-12-10	1.8838	-0.48%
2025-12-09	1.8929	-0.58%
2025-12-08	1.9039	0.46%
2025-12-05	1.8951	0.73%
2025-12-04	1.8813	1.64%
2025-12-03	1.8510	0.14%

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基金情况

基金全称	大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	李绍刘淼
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	18.22亿元	份额规模	10.3882亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.33%
最近一月	5.70%
最近三月	11.08%
最近六月	0.00%
最近一年	14.17%
最近两年	27.49%

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基金要闻

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大成有色金属期货ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	63.16	1,822,307,034.02
2025-06-30	-	-	90.32	962,378,293.15
2025-03-31	-	-	94.22	1,259,365,967.28
2024-12-31	-	-	92.21	745,027,796.36
2024-09-30	-	-	89.87	711,585,477.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-20	-	刘淼	1000	28.05
2019-10-24	-	李绍	2243	92.03

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基金公告

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