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大成有色金属期货ETF

(159980)

净值:
1.8132
日增长率:
0.97%
累计净值:1.8132 2024-05-17
  • 净值走势
大成有色金属期货ETF(159980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.81320.97%
2024-05-161.79580.61%
2024-05-151.7850-0.01%
2024-05-141.78511.41%
2024-05-131.76020.23%
2024-05-101.75620.75%
2024-05-091.7432-0.33%
2024-05-081.7490-0.96%
基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 李绍 刘淼
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.44亿元 份额规模 2.7882亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.25%
最近一月 7.76%
最近三月 19.58%
最近六月 0.00%
最近一年 23.56%
最近两年 14.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--91.40443,954,787.60
2023-12-31--95.31411,757,822.98
2023-09-30--87.77500,485,724.66
2023-06-30--91.59290,599,331.70
2023-03-31--87.78303,302,396.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-20-刘淼42620.90
2019-10-24-李绍166981.32
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