有色ETF大成(159980)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

有色ETF大成(159980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,858,102.88	472,117,156.92	22,361,816.09	5,091,705.61
利息合计	27,279,394.34	10,552,212.07	2,942,947.84	4,645,264.35
其中：存款利息收入	11,556,087.36	6,544,192.36	2,942,816.88	4,639,231.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,723,306.98	4,008,019.71	130.96	6,032.88
投资收益合计	402,094,391.89	225,348,425.49	-12,560,506.41	17,492,328.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	402,094,391.89	225,348,425.49	-12,560,506.41	17,492,328.27
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-441,824,063.04	232,001,423.45	29,528,134.30	-19,107,136.42
其他收入	-8,407,826.07	4,215,095.91	2,451,240.36	2,061,249.41
费用	24,436,702.12	10,435,923.09	3,310,117.49	4,466,805.09
管理人报酬	20,822,549.49	8,738,243.17	2,733,910.50	3,558,928.61
基金托管费	3,470,424.86	1,456,373.86	455,651.71	593,154.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,727.77	241,306.06	120,555.28	314,721.69
利润总额	-45,294,805.00	461,681,233.83	19,051,698.60	624,900.52

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