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大成有色金属期货ETF(159980)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -16,964,649.63 -19,204,897.95 12,776,329.53 -4,057,571.35
利息合计 2,132,897.83 996,193.85 3,841,073.94 2,522,344.10
其中:存款利息收入 2,115,034.13 996,193.85 3,841,073.94 2,522,344.10
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 17,863.70 - - -
投资收益合计 -22,128,455.30 -15,162,028.33 16,467,667.79 34,026,399.21
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 -22,128,455.30 -15,162,028.33 16,467,667.79 34,026,399.21
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 1,350,348.94 -6,528,012.35 -9,421,650.08 -41,511,962.49
其他收入 1,680,558.90 1,488,948.88 1,889,237.88 905,647.83
费用 2,745,582.04 1,224,755.04 3,182,081.45 1,860,046.01
管理人报酬 2,081,359.11 913,789.15 2,452,908.17 1,458,795.70
基金托管费 346,893.24 152,298.19 408,818.06 243,132.63
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 317,329.69 158,667.70 320,355.22 158,117.68
利润总额 -19,710,231.67 -20,429,652.99 9,594,248.08 -5,917,617.36
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