有色ETF大成(159980)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,679,810.38 |
-10,476,435.70 |
19,732,036.94 |
72,707,686.61 |
| 本期利润 |
461,681,233.83 |
19,051,698.60 |
624,900.52 |
52,573,582.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.03 |
0.00 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.28 |
2.06 |
0.10 |
10.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.28 |
4.38 |
6.15 |
12.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,608,347,366.66 |
286,291,774.38 |
237,476,008.18 |
236,148,778.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.51 |
0.52 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
4,696,841,320.02 |
962,378,293.15 |
745,027,796.36 |
601,411,016.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.71 |
1.64 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.31 |
70.99 |
63.81 |
73.40 |
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