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银华巨潮小盘价值ETF

(159990)

净值:
1.4174
累计净值:1.4174 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
银华巨潮小盘价值ETF(159990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.4174-4.16%
2021-09-241.4789-3.26%
2021-09-231.52880.47%
2021-09-221.52171.77%
2021-09-171.4952-1.23%
2021-09-161.5138-1.50%
2021-09-151.53691.17%
2021-09-141.5192-2.63%
基金公司 银华基金 基金经理 张亦驰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6581亿元
最近分红 银华巨潮小盘价值ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.71% 292/1087
最近一月 16.57% 11/1087
最近三月 24.07% 62/1087
最近六月 26.05% 78/1087
最近一年 32.73% 59/1087
今年以来 33.21% 49/1087
成立以来 49.49% 281/1087
基金简称 单位净值 日增长率
银华富裕主题混合6.80424.92%
银华中证创新药产业ETF1.38503.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源73.83106.321.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
600166福田汽车33.30134.201.49制造业
601005重庆钢铁27.5673.591.12制造业
600166福田汽车22.0175.931.15制造业
600497驰宏锌锗20.7099.771.11采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3260.1749.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业527.868.02
采矿业504.077.66
房地产业444.576.76
金融业385.755.86
其他1459.1322.17
银华巨潮小盘价值ETF(159990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4747.2293.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.323.45
其他各项资产131.512.60
银华巨潮小盘价值ETF(159990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张亦驰
  • 基金公告
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