2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,568,606.11 | 34,366.75 | 14,611.29 | 265,541.95 |
利息合计 | 16,682.45 | 34,366.75 | 14,611.29 | 265,541.95 |
其中:存款利息收入 | 16,682.45 | 34,366.75 | 14,611.29 | 249,514.55 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,027.40 |
投资收益合计 | -1,977,077.22 | 14,478,245.19 | 6,617,963.97 | 8,369,361.23 |
其中:股票投资收益 | -3,626,076.70 | 12,825,345.94 | 5,550,651.65 | 4,709,890.29 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,648,999.48 | 1,652,899.25 | 1,067,312.32 | 3,659,470.94 |
公允价值变动收益 | -5,717,724.75 | -427,384.48 | -88,374.80 | 2,520,213.33 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 109,513.41 | 583,048.00 | 283,781.85 | 1,379,145.33 |
费用 | 534,259.09 | 1,353,970.72 | 571,920.89 | 2,769,059.39 |
管理人报酬 | 254,643.95 | 428,704.41 | 177,685.23 | 907,119.20 |
基金托管费 | 50,928.82 | 85,740.84 | 35,536.99 | 181,423.89 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 379,525.47 | 156,131.60 | 1,247,753.66 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -8,102,865.20 | 13,314,304.74 | 6,256,061.42 | 9,765,202.45 |