南方高增LOF
(160106)
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累计净值：4.7476
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5046 | -1.27% |
| 2026-06-25 | 1.5239 | 1.36% |
| 2026-06-24 | 1.5034 | 2.51% |
| 2026-06-23 | 1.4666 | -1.15% |
| 2026-06-22 | 1.4836 | 1.94% |
| 2026-06-18 | 1.4553 | 1.33% |
| 2026-06-17 | 1.4362 | 0.72% |
| 2026-06-16 | 1.4260 | -0.43% |
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基金全称
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南方高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.41亿元
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份额规模
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9.2853亿份
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成立以来分红
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每份累计3.24元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.39%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.02%
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最近两年
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27.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,470,975.00 | 144,302,647.50 | 10.76 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,701,024.00 | 108,865,536.00 | 8.12 |
| 689009 | 九号公司 | 1,670,909.00 | 73,887,595.98 | 5.51 |
| 600938 | 中国海油 | 1,760,800.00 | 70,432,000.00 | 5.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,154,708.00 | 69,051,246.96 | 5.15 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,093,394.00 | 66,718,901.88 | 4.98 |
| 301358 | 湖南裕能 | 774,810.00 | 58,560,139.80 | 4.37 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,045,617.00 | 53,907,420.90 | 4.02 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,467,611.00 | 37,512,137.16 | 2.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 954,226.00 | 36,298,757.04 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 697,898,927.19 | 52.06 | 61.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,073,323.51 | 12.09 | 14.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,953,787.96 | 7.98 | 9.40 |
| 采矿业 | 90,767,617.45 | 6.77 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,644,030.10 | 2.73 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,300,602.70 | 2.71 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,753,152.00 | 0.28 | 0.33 |
| 建筑业 | 3,532,050.00 | 0.26 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.88 | - | 15.05 | 1,340,601,633.94 |
| 2025-12-31 | 89.52 | - | 10.83 | 1,487,859,550.31 |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 6.64 | 1,710,173,231.51 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 12.62 | 1,368,059,134.40 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 12.48 | 1,368,002,333.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张延闽 | 1774 | 7.38 |
| 2011-02-17 | 2021-08-20 | 张原 | 3837 | 172.38 |
| 2008-04-14 | 2013-04-19 | 谈建强 | 1831 | -14.80 |
| 2005-07-13 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 1006 | 347.17 |
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