南方高增LOF
(160106)
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累计净值：4.8484
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6054 | 0.04% |
| 2026-08-12 | 1.6047 | -0.45% |
| 2026-08-11 | 1.6120 | 1.58% |
| 2026-08-10 | 1.5870 | 1.13% |
| 2026-08-07 | 1.5692 | 1.55% |
| 2026-08-06 | 1.5452 | -1.07% |
| 2026-08-05 | 1.5619 | 0.60% |
| 2026-08-04 | 1.5526 | 1.10% |
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基金全称
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南方高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.79亿元
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份额规模
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8.8067亿份
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成立以来分红
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每份累计3.24元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.90%
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最近一月
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7.64%
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最近三月
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4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.65%
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最近两年
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38.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,085,975.00 | 135,214,747.25 | 9.80 |
| 689009 | 九号公司 | 2,674,461.00 | 102,030,687.15 | 7.40 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,701,024.00 | 96,550,122.24 | 7.00 |
| 301358 | 湖南裕能 | 737,510.00 | 55,954,883.70 | 4.06 |
| 688409 | 富创精密 | 166,611.00 | 51,024,618.75 | 3.70 |
| 002821 | 凯莱英 | 314,300.00 | 50,916,600.00 | 3.69 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 382,757.00 | 47,461,868.00 | 3.44 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,045,617.00 | 46,171,553.72 | 3.35 |
| 300037 | 新宙邦 | 440,080.00 | 40,861,428.00 | 2.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,277,026.00 | 39,919,832.76 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 886,000,797.16 | 64.24 | 73.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,257,905.65 | 10.17 | 11.58 |
| 金融业 | 64,053,521.00 | 4.64 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,921,416.22 | 2.89 | 3.30 |
| 采矿业 | 39,694,268.82 | 2.88 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,569,167.84 | 2.80 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,931,234.00 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 630,348.39 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.80 | - | 12.53 | 1,379,310,468.59 |
| 2026-03-31 | 84.88 | - | 15.05 | 1,340,601,633.94 |
| 2025-12-31 | 89.52 | - | 10.83 | 1,487,859,550.31 |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 6.64 | 1,710,173,231.51 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 12.62 | 1,368,059,134.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张延闽 | 1821 | 14.57 |
| 2011-02-17 | 2021-08-20 | 张原 | 3837 | 172.38 |
| 2008-04-14 | 2013-04-19 | 谈建强 | 1831 | -14.80 |
| 2005-07-13 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 1006 | 347.17 |
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