南方高增LOF
(160106)
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累计净值：4.8026
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5596 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 1.5551 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.5603 | -0.09% |
| 2026-02-03 | 1.5617 | 0.92% |
| 2026-02-02 | 1.5475 | -3.23% |
| 2026-01-30 | 1.5991 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 1.6128 | -0.90% |
| 2026-01-28 | 1.6274 | -0.10% |
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基金全称
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南方高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.88亿元
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份额规模
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9.2699亿份
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成立以来分红
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每份累计3.24元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.47%
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最近一月
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-2.49%
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最近三月
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-3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.59%
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最近两年
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44.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,470,975.00 | 133,329,174.00 | 8.96 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,701,024.00 | 115,788,703.68 | 7.78 |
| 689009 | 九号公司 | 2,040,108.00 | 113,409,603.72 | 7.62 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,405,600.00 | 113,403,808.00 | 7.62 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4,009,233.00 | 86,318,786.49 | 5.80 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,547,440.00 | 84,727,854.40 | 5.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,359.00 | 61,486,392.45 | 4.13 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,310,417.00 | 54,754,297.18 | 3.68 |
| 688041 | 海光信息 | 226,543.00 | 50,838,514.63 | 3.42 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,916,611.00 | 50,636,862.62 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,009,835,804.59 | 67.87 | 75.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,370,029.75 | 8.96 | 10.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,946,816.82 | 8.13 | 9.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,078,302.32 | 2.49 | 2.78 |
| 采矿业 | 14,780,534.32 | 0.99 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,321,633.44 | 0.96 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.52 | - | 10.83 | 1,487,859,550.31 |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 6.64 | 1,710,173,231.51 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 12.62 | 1,368,059,134.40 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 12.48 | 1,368,002,333.35 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.67 | 1,350,577,229.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张延闽 | 1634 | 11.31 |
| 2011-02-17 | 2021-08-20 | 张原 | 3837 | 172.38 |
| 2008-04-14 | 2013-04-19 | 谈建强 | 1831 | -14.80 |
| 2005-07-13 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 1006 | 347.17 |
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