南方高增LOF(160106)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,909,696.78 |
128,569,224.54 |
48,218,037.62 |
-67,185,018.04 |
| 本期利润 |
23,402,168.68 |
314,773,150.21 |
78,011,546.21 |
6,432,883.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.32 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
21.91 |
5.84 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
24.33 |
5.99 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
498,638,408.96 |
560,864,855.88 |
368,218,636.96 |
320,784,707.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.61 |
0.37 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,379,310,468.59 |
1,487,859,550.31 |
1,368,059,134.40 |
1,350,577,229.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.61 |
1.37 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,206.03 |
1,183.42 |
994.15 |
932.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
