南方高增LOF(160106)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方高增LOF(160106)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,303,823.36	335,150,891.90	87,414,609.95	25,350,391.80
利息合计	314,183.12	650,316.12	330,705.01	668,287.76
其中：存款利息收入	314,183.12	650,316.12	330,705.01	668,287.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	114,468,112.27	148,231,857.89	57,264,002.77	-48,965,858.52
其中：股票投资收益	107,533,751.99	126,500,388.63	41,383,035.53	-68,415,461.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-5,863.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,934,360.28	21,731,469.26	15,880,967.24	19,455,465.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,507,528.10	186,203,925.67	29,793,508.59	73,617,901.66
其他收入	29,056.07	64,792.22	26,393.58	30,060.90
费用	9,901,654.68	20,377,741.69	9,403,063.74	18,917,508.18
管理人报酬	8,381,937.48	17,252,467.30	7,950,495.37	16,002,253.44
基金托管费	1,396,989.53	2,875,411.26	1,325,082.61	2,667,042.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,727.67	249,863.13	127,485.76	248,191.98
利润总额	23,402,168.68	314,773,150.21	78,011,546.21	6,432,883.62

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