基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天元LOF(160133) |
净值：
4.2936
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：4.2936 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200,620.00 | 73,679,701.20 | 8.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,780,400.00 | 61,370,388.00 | 6.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,860,000.00 | 48,527,400.00 | 5.37 |
| 603129 | 春风动力 | 92,897.00 | 25,888,535.96 | 2.87 |
| 688019 | 安集科技 | 113,926.00 | 24,826,753.92 | 2.75 |
| 603259 | 药明康德 | 251,520.00 | 22,797,772.80 | 2.52 |
| 605305 | 中际联合 | 533,450.00 | 22,223,527.00 | 2.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 110,448.00 | 21,034,821.60 | 2.33 |
| 600885 | 宏发股份 | 626,034.00 | 19,031,433.60 | 2.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,581,200.00 | 18,310,296.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,478,208.27 | 64.81 | 75.89 |
| 采矿业 | 74,844,392.72 | 8.28 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,530,387.94 | 4.15 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,820,612.64 | 2.53 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 15,166,929.36 | 1.68 | 1.97 |
| 金融业 | 12,987,731.00 | 1.44 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,582,942.64 | 1.17 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,481,388.00 | 0.50 | 0.58 |
| 房地产业 | 4,057,344.00 | 0.45 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 3,531,798.44 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.39 | 5.60 | 9.55 | 903,437,012.35 |
| 2025-09-30 | 83.80 | 5.29 | 8.61 | 963,444,536.73 |
| 2025-06-30 | 82.33 | 5.44 | 11.85 | 852,394,347.86 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 5.13 | 8.23 | 878,087,104.65 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 6.01 | 952,314,705.69 |
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