基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天元LOF(160133) |
净值：
4.3809
|
日增长率：
0.52%
|
累计净值：4.3809 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 153,220.00 | 61,548,474.00 | 7.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,860,000.00 | 39,766,800.00 | 4.80 |
| 688019 | 安集科技 | 113,926.00 | 28,558,969.68 | 3.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 590,800.00 | 25,493,020.00 | 3.08 |
| 603259 | 药明康德 | 251,520.00 | 24,674,112.00 | 2.98 |
| 601857 | 中国石油 | 1,772,900.00 | 21,611,651.00 | 2.61 |
| 603129 | 春风动力 | 92,897.00 | 21,236,254.20 | 2.56 |
| 601088 | 中国神华 | 449,250.00 | 21,002,437.50 | 2.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 53,441.00 | 19,773,170.00 | 2.39 |
| 600885 | 宏发股份 | 711,774.00 | 19,758,846.24 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,558,479.11 | 69.01 | 76.42 |
| 采矿业 | 92,613,629.55 | 11.18 | 12.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,695,216.00 | 2.98 | 3.30 |
| 房地产业 | 15,231,538.08 | 1.84 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,539,466.00 | 1.76 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,492,160.22 | 1.63 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 9,436,113.40 | 1.14 | 1.26 |
| 金融业 | 5,289,165.00 | 0.64 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,024,023.08 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.65 | 6.64 | 828,264,561.22 |
| 2025-12-31 | 85.39 | 5.60 | 9.55 | 903,437,012.35 |
| 2025-09-30 | 83.80 | 5.29 | 8.61 | 963,444,536.73 |
| 2025-06-30 | 82.33 | 5.44 | 11.85 | 852,394,347.86 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 5.13 | 8.23 | 878,087,104.65 |
微信公众号
证券之星APP
