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南方天元

(160133)

净值:
3.6800
累计净值:3.6800 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方天元(160133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.68001.71%
2023-02-103.6180-0.14%
2023-02-033.6320-0.82%
2023-01-203.62300.00%
2023-01-193.62300.53%
2023-01-133.58901.24%
2023-01-123.5450-0.23%
2023-01-113.5530-0.42%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9492亿元
最近分红 南方天元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.38% 330/513
最近一月 -3.04% 275/513
最近三月 2.47% 130/513
最近六月 -1.46% 227/513
最近一年 -2.17% 212/513
今年以来 3.48% 208/513
成立以来 264.79% 33/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒2661.5121478.397.10租赁和商务服务业
002027分众传媒2504.2424716.867.78租赁和商务服务业
002027分众传媒1939.1717995.516.50租赁和商务服务业
601816京沪高铁1120.145331.872.74交通运输、仓储和邮政业
601816京沪高铁1120.145410.282.97交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80000.7461.78
交通运输、仓储和邮政业6935.785.36
信息传输、软件和信息技术服务业3498.952.70
建筑业2982.812.30
农、林、牧、渔业2818.722.18
其他33253.0425.68
南方天元(160133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票284273.0982.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16845.984.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19000.005.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22911.016.65
其他各项资产1275.270.37
南方天元(160133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋秋洁
  • 基金公告
    暂无信息!
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