基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天元LOF(160133) |
净值：
4.3765
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：4.3765 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 201,418.00 | 61,684,262.50 | 7.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 135,320.00 | 53,182,113.20 | 6.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 48,097.00 | 42,302,754.41 | 5.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,020,500.00 | 41,238,405.00 | 5.21 |
| 688012 | 中微公司 | 68,124.00 | 31,916,094.00 | 4.03 |
| 603129 | 春风动力 | 123,597.00 | 31,616,112.60 | 4.00 |
| 688019 | 安集科技 | 89,368.00 | 30,336,861.28 | 3.83 |
| 603259 | 药明康德 | 170,620.00 | 21,243,896.20 | 2.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 148,848.00 | 20,218,023.84 | 2.56 |
| 600885 | 宏发股份 | 454,274.00 | 15,667,910.26 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,321,621.01 | 70.31 | 83.85 |
| 采矿业 | 41,791,361.72 | 5.28 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,260,126.98 | 2.69 | 3.20 |
| 金融业 | 15,434,591.00 | 1.95 | 2.33 |
| 房地产业 | 11,748,327.84 | 1.48 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 9,128,375.52 | 1.15 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,949,014.00 | 0.88 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 777,800.97 | 0.10 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.85 | 5.75 | 10.94 | 791,287,729.17 |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.65 | 6.64 | 828,264,561.22 |
| 2025-12-31 | 85.39 | 5.60 | 9.55 | 903,437,012.35 |
| 2025-09-30 | 83.80 | 5.29 | 8.61 | 963,444,536.73 |
| 2025-06-30 | 82.33 | 5.44 | 11.85 | 852,394,347.86 |
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