南方天元LOF(160133)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方天元LOF(160133)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,926,648.76	230,575,557.93	38,364,101.40	103,448,808.90
利息合计	138,005.40	353,524.81	183,981.12	757,657.07
其中：存款利息收入	132,533.63	304,514.61	147,118.47	459,826.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,471.77	49,010.20	36,862.65	297,830.54
投资收益合计	104,001,719.88	118,176,008.82	21,818,266.09	-114,802,166.17
其中：股票投资收益	96,458,895.98	103,553,164.96	13,932,258.94	-134,437,033.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	595,271.05	663,910.36	130,733.72	837,997.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,947,552.85	13,958,933.50	7,755,273.43	18,796,869.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,313,603.18	111,921,697.13	16,323,985.19	217,403,132.20
其他收入	100,526.66	124,327.17	37,869.00	90,185.80
费用	6,039,521.45	12,701,434.10	6,198,847.12	14,132,170.63
管理人报酬	5,100,319.00	10,729,202.31	5,232,974.75	11,958,955.05
基金托管费	850,053.10	1,788,200.49	872,162.56	1,993,159.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,703.16	184,027.73	93,708.73	180,056.39
利润总额	55,887,127.31	217,874,123.83	32,165,254.28	89,316,638.27

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