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南方优势产业LOF(160142)
南方优势产业LOF
(160142)
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累计净值：1.2005
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2005 | 0.37% |
| 2026-02-05 | 1.1961 | 0.29% |
| 2026-02-04 | 1.1926 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 1.1931 | 1.18% |
| 2026-02-02 | 1.1792 | -3.34% |
| 2026-01-30 | 1.2200 | -1.57% |
| 2026-01-29 | 1.2394 | -0.93% |
| 2026-01-28 | 1.2510 | 0.10% |
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基金全称
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南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.60亿元
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份额规模
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8.2568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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-4.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.71%
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最近两年
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49.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,150,500.00 | 89,465,494.54 | 9.31 |
| 603486 | 科沃斯 | 922,100.00 | 74,395,028.00 | 7.75 |
| 02268 | 药明合联 | 1,350,000.00 | 74,075,330.25 | 7.71 |
| 689009 | 九号公司 | 1,274,858.00 | 70,869,356.22 | 7.38 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,008,275.00 | 68,633,279.25 | 7.15 |
| 603259 | 药明康德 | 670,420.00 | 60,766,868.80 | 6.33 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2,793,481.00 | 60,143,645.93 | 6.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,283,817.00 | 42,699,753.42 | 4.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 185,612.00 | 39,767,371.00 | 4.14 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,079,880.00 | 34,401,215.20 | 3.58 |
| 02359 | 药明康德 | 151,500.00 | 13,505,893.82 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,249,976.87 | 50.94 | 79.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,807,724.55 | 6.33 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,382,575.92 | 5.35 | 8.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,533,824.00 | 0.99 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,687,122.00 | 0.28 | 0.44 |
| 采矿业 | 2,010,512.72 | 0.21 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,280,728.80 | 0.13 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.53 | - | 10.56 | 960,468,246.76 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 0.10 | 5.02 | 1,272,787,135.21 |
| 2025-06-30 | 90.30 | - | 10.00 | 1,066,586,318.08 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 8.59 | 1,088,792,082.06 |
| 2024-12-31 | 87.42 | - | 12.43 | 1,058,594,626.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 张延闽 | 1187 | 17.43 |
| 2019-12-20 | 2022-11-11 | 茅炜 | 1057 | -6.57 |
| 2018-07-13 | 2022-11-11 | 李璇 | 1582 | 2.16 |
| 2018-07-05 | 2019-12-20 | 蒋秋洁 | 533 | 9.42 |
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