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南方优势产业LOF(160142)
南方优势产业LOF
(160142)
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累计净值：1.1771
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1771 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.1781 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.1758 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.1723 | -0.50% |
| 2025-12-22 | 1.1782 | -0.27% |
| 2025-12-19 | 1.1814 | 1.42% |
| 2025-12-18 | 1.1649 | -0.29% |
| 2025-12-17 | 1.1683 | 1.14% |
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基金全称
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南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.73亿元
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份额规模
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9.4161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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-9.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.62%
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最近两年
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33.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 556,712.00 | 118,746,669.60 | 9.33 |
| 02269 | 药明生物 | 3,150,500.00 | 117,872,556.22 | 9.26 |
| 603486 | 科沃斯 | 953,100.00 | 102,458,250.00 | 8.05 |
| 02268 | 药明合联 | 1,350,000.00 | 96,506,550.90 | 7.58 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3,795,632.00 | 90,298,085.28 | 7.09 |
| 689009 | 九号公司 | 1,345,447.00 | 90,010,404.30 | 7.07 |
| 603259 | 药明康德 | 670,420.00 | 75,107,152.60 | 5.90 |
| 603087 | 甘李药业 | 921,175.00 | 69,917,182.50 | 5.49 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,443,765.00 | 49,954,269.00 | 3.92 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,287,280.00 | 41,239,658.40 | 3.24 |
| 02359 | 药明康德 | 151,500.00 | 16,418,164.99 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,741,242.80 | 57.49 | 83.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,120,726.44 | 5.90 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,345,143.72 | 5.53 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,081,641.15 | 0.08 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.59 | 0.10 | 5.02 | 1,272,787,135.21 |
| 2025-06-30 | 90.30 | - | 10.00 | 1,066,586,318.08 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 8.59 | 1,088,792,082.06 |
| 2024-12-31 | 87.42 | - | 12.43 | 1,058,594,626.74 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 9.92 | 1,153,231,100.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 张延闽 | 1143 | 15.14 |
| 2019-12-20 | 2022-11-11 | 茅炜 | 1057 | -6.57 |
| 2018-07-13 | 2022-11-11 | 李璇 | 1582 | 2.16 |
| 2018-07-05 | 2019-12-20 | 蒋秋洁 | 533 | 9.42 |
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