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南方优势产业LOF(160142)
南方优势产业LOF
(160142)
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累计净值：1.2148
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2148 | -2.51% |
| 2026-06-25 | 1.2461 | 2.15% |
| 2026-06-24 | 1.2199 | 2.53% |
| 2026-06-23 | 1.1898 | -3.51% |
| 2026-06-22 | 1.2331 | 4.46% |
| 2026-06-18 | 1.1805 | 0.96% |
| 2026-06-17 | 1.1693 | 0.84% |
| 2026-06-16 | 1.1596 | -0.60% |
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基金全称
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南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽 都逸敏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.27亿元
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份额规模
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7.5823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.91%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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12.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.04%
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最近两年
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38.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 670,420.00 | 65,768,202.00 | 7.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,027,000.00 | 50,112,710.20 | 6.06 |
| 000893 | 亚钾国际 | 676,100.00 | 41,309,710.00 | 5.00 |
| 603486 | 科沃斯 | 609,800.00 | 37,209,996.00 | 4.50 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,562,400.00 | 33,825,960.00 | 4.09 |
| 600309 | 万华化学 | 420,179.00 | 33,383,221.55 | 4.04 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,986,100.00 | 31,876,905.00 | 3.86 |
| 689009 | 九号公司 | 689,744.00 | 30,500,479.68 | 3.69 |
| 603087 | 甘李药业 | 463,975.00 | 29,694,400.00 | 3.59 |
| 02269 | 药明生物 | 921,000.00 | 26,851,763.29 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,923,397.34 | 43.29 | 80.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,987,760.38 | 8.95 | 16.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,440,279.42 | 0.90 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,387,632.00 | 0.29 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,314,677.66 | 0.28 | 0.52 |
| 建筑业 | 2,285,610.00 | 0.28 | 0.51 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.45 | - | 24.64 | 826,756,452.78 |
| 2025-12-31 | 89.53 | - | 10.56 | 960,468,246.76 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 0.10 | 5.02 | 1,272,787,135.21 |
| 2025-06-30 | 90.30 | - | 10.00 | 1,066,586,318.08 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 8.59 | 1,088,792,082.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 都逸敏 | 101 | 8.86 |
| 2022-11-11 | - | 张延闽 | 1326 | 18.83 |
| 2019-12-20 | 2022-11-11 | 茅炜 | 1057 | -6.57 |
| 2018-07-13 | 2022-11-11 | 李璇 | 1582 | 2.16 |
| 2018-07-05 | 2019-12-20 | 蒋秋洁 | 533 | 9.42 |
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