南方优势产业LOF(160142)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方优势产业LOF(160142)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,821,981.21	139,342.97	12,671,148.42	714,941.40
存出保证金	403,883.20	167,908.40	3,923,777.51	119,041.28
交易性金融资产	769,368,270.72	859,954,908.81	963,159,409.34	925,431,620.41
其中：股票投资	768,982,263.95	859,954,908.81	963,159,409.34	925,431,620.41
债券投资	386,006.77	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,369,047.49	4,843,555.97	31,359.65	4,134,512.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	954,851.94	-	85,485.03	-
应收申购款	61,330.49	14,657.90	6,898.54	16,906.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	885,891,540.71	966,412,850.43	1,073,876,896.49	1,061,303,531.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,221,497.88	962,831.43	2,672,361.96	54.08
应付赎回款	2,730,350.23	3,464,548.72	3,143,127.62	1,046,382.48
应付管理人报酬	808,623.97	999,209.73	1,050,410.97	1,090,909.00
应付托管费	134,770.66	166,534.95	175,068.48	181,818.16
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.19	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,180,809.51	351,478.84	249,609.38	389,741.02
负债合计	22,076,052.44	5,944,603.67	7,290,578.41	2,708,904.74
所有者权益
实收基金	687,115,068.34	825,678,352.32	1,057,918,458.27	1,139,986,456.07
未分配利润	176,700,419.93	134,789,894.44	8,667,859.81	-81,391,829.33
所有者权益合计	863,815,488.27	960,468,246.76	1,066,586,318.08	1,058,594,626.74
负债及所有者权益总计	885,891,540.71	966,412,850.43	1,073,876,896.49	1,061,303,531.48

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