南方优势产业LOF(160142)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,217,879.44 |
45,358,793.29 |
-41,944,210.70 |
-36,192,421.29 |
| 本期利润 |
260,996,680.44 |
87,100,935.46 |
21,940,537.43 |
-36,624,865.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.08 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.25 |
8.29 |
2.03 |
-3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.26 |
8.57 |
2.25 |
-3.13 |
| 期末可供分配利润 |
49,848,305.88 |
8,667,859.81 |
-81,391,829.33 |
-146,991,063.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.07 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
960,468,246.76 |
1,066,586,318.08 |
1,058,594,626.74 |
1,076,326,312.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.01 |
0.93 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.65 |
-14.75 |
-21.48 |
-25.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
